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MWM
Mosley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 343 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
11,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,77%
Retorno est. (1 ano)
+11,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 343 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,2 mi
(+9,3%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,04%
Posição
826
Nova
45
Aumentada
254
Reduzida
124
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 959 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+US$ 590 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
AEMS
Anfield Enhanced Market ETF
AEMS
|
+US$ 195 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,46% |
| 2 | Tecnologia | 9,75% |
| 3 | Financeiro | 2,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,93% |
| 5 | Industriais | 1,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
US$ 66,1 mi
| US$ 22,3 mi | 6,5% |
706.488
+40.659
| +6% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 18,4 mi | 5,35% |
341.697
+7.777
| +2% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
US$ 90,1 mi
| US$ 13,8 mi | 4,03% |
+483.385
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 13,5 mi | 3,93% |
267.672
+19.020
| +8% | +US$ 959 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,3 mi | 3,86% |
147.632
+9.664
| +7% | +US$ 846 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 12,7 mi | 3,71% |
38.695
+1.537
| +4% | +US$ 482 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,1 mi | 3,53% |
35.489
+190
| +0,5% | +US$ 61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 11,4 mi | 3,33% |
85.045
+4.336
| +5% | +US$ 601 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 843 mi
| US$ 8,49 mi | 2,47% |
90.977
+3.914
| +4% | +US$ 370 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 8,01 mi | 2,33% |
34.098
+2.783
| +9% | +US$ 636 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,99 mi | 2,33% |
10.302
-188
| -2% | -US$ 143 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,26 mi | 2,11% |
30.582
+1.600
| +6% | +US$ 390 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 6,7 mi | 1,95% |
217.799
+16.001
| +8% | +US$ 493 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,6 mi | 1,92% |
86.171
+7.450
| +9% | +US$ 576 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,54 mi | 1,91% |
62.153
+5.984
| +11% | +US$ 640 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 6,27 mi | 1,83% |
263.766
+18.133
| +7% | +US$ 438 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,02 mi | 1,75% |
94.168
+3.800
| +4% | +US$ 251 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,92 mi | 1,72% |
24.445
+1.207
| +5% | +US$ 290 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 5,54 mi | 1,61% |
17.253
+819
| +5% | +US$ 280 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,09 mi | 1,48% |
24.591
+1.386
| +6% | +US$ 323 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,5 mi | 1,31% |
20.714
+1.274
| +7% | +US$ 273 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,1 mi | 1,19% |
28.914
+875
| +3% | +US$ 121 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,08 mi | 1,19% |
7.568
+509
| +7% | +US$ 235 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,7 mi | 1,08% |
47.157
+446
| +1% | +US$ 35,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 3,18 mi | 0,93% |
32.743
+1.367
| +4% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mosley Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mosley Wealth Management detinha 826 posições avaliadas em US$ 343 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 314 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Mosley Wealth Management alocou US$ 25,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 45 novas posições e aumentando 254 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PeakShares RMR Prime Equity ETF: 483.385 ações no valor de US$ 13,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior compra de Mosley Wealth Management no T3 2026 foi PeakShares RMR Prime Equity ETF: 483.385 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Mosley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PeakShares Sector Rotation ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Mosley Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Mosley Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Franklin FTSE India ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 590 mil.
- As dez maiores posições de Mosley Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 343 mi no T3 2026.
- Mosley Wealth Management abriu 45 novas posições e encerrou 22 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mosley Wealth Management subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 343 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mosley Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.