Midwest Heritage Banks U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Midwest Heritage Bank Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15 Mio. $	Verkaufen	193.115 -6.342	-3 %	-515.617 $	4,37 %	9
2026 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	199.457 +1.616	+0,8 %	+125.194 $	4,66 %	8
2026 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	197.841 +9.312	+5 %	+683.396 $	4,52 %	8
2025 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	188.529 +1.459	+0,8 %	+100.579 $	4,53 %	8
2025 Q3	12,8 Mio. $	Verkaufen	187.070 -455	-0,2 %	-30.370 $	4,53 %	8
2025 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	187.525 +780	+0,4 %	+46.760 $	4,49 %	8
2025 Q1	11,2 Mio. $	Kaufen	186.745 +22.225	+14 %	+1,43 Mio. $	4,59 %	8
2024 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	164.520 +1.255	+0,8 %	+83.938 $	4,97 %	5
2024 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	163.265 +3.097	+2 %	+193.843 $	4,95 %	6
2024 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	160.168 +3.725	+2 %	+224.188 $	4,86 %	6
2024 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	156.443 +18.400	+13 %	+1,09 Mio. $	5,13 %	6
2023 Q4	8,23 Mio. $	Verkaufen	138.043 -761	-0,5 %	-40.780 $	5,59 %	5
2023 Q3	7,29 Mio. $	Verkaufen	138.804 -1.459	-1 %	-80.377 $	5,47 %	5
2023 Q2	7,69 Mio. $	Kaufen	140.263 +3.403	+2 %	+177.530 $	5,83 %	5
2023 Q1	7,21 Mio. $	Kaufen	136.860 +35.568	+35 %	+1,93 Mio. $	5,81 %	5
2022 Q4	5,18 Mio. $	Verkaufen	101.292 -4.095	-4 %	-210.810 $	5,02 %	4
2022 Q3	4,9 Mio. $	Verkaufen	105.387 -13.942	-12 %	-712.195 $	5,13 %	4
2022 Q2	5,73 Mio. $	Kaufen	119.329 +857	+0,7 %	+44.435 $	5,18 %	4
2022 Q1	6,64 Mio. $	Kaufen	+118.472	Neu	+6,67 Mio. $	5,21 %	5

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,81 Mrd. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Midwest Heritage Bank: Q3 2026 im Rückblick

Midwest Heritage Bank verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 515.617 $ und hielt danach 193.115 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Die Position macht 4,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Midwest Heritage Bank meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Heritage Bank 193.115 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 15 Mio. $.
Midwest Heritage Bank verkaufte 6.342 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 515.617 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 4,37 % des Portfolios von Midwest Heritage Bank aus und war dessen Position auf Rang 9.
Midwest Heritage Bank meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Midwest Heritage Bank in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Midwest Heritage Bank für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .