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WAM

Wilson Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 364 Mio. $ Umschlag 46,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
-5,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,96 %
Position
52
Neu
9
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMRZ-Symbol
Amrize Ltd
AMRZ
+11,4 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+9,8 Mio. $
3
TEX-Symbol
Terex
TEX
+8,43 Mio. $
4
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+8,3 Mio. $
5
GRAB-Symbol
Grab
GRAB
+5,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+17,4 Mio. $
2
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+11,4 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+8,88 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+5,4 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 24,5 %
2 Finanzwesen 22,81 %
3 Technologie 17,27 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
5 Gesundheitswesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
32,3 Mio. $ 8,88 %
135.588
+11.707
+9 % +2,94 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMRZ-Symbol
2
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
24,2 Mio. $ 6,64 %
453.631
+210.798
+87 % +11,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DY-Symbol
3
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
21 Mio. $ 5,77 %
41.537
+19.000
+84 % +8,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TRU-Symbol
4
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 5,32 %
268.657
– –
2022 Q1
17 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,24 %
38.032
– –
2022 Q1
17 Quartale
SNPS-Symbol
6
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,96 %
40.518
+7.454
+23 % +3,51 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,23 %
44.927
+1.055
+2 % +338.702 $
2022 Q1
17 Quartale
TW-Symbol
8
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,21 %
153.794
+1.660
+1 % +180.074 $
2022 Q4
14 Quartale
ICE-Symbol
9
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
15 Mio. $ 4,11 %
121.501
– –
2022 Q1
17 Quartale
EW-Symbol
10
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,6 %
144.918
– –
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,54 %
36.474
– –
2022 Q1
17 Quartale
MSCI-Symbol
12
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,54 %
22.985
-6.447
-22 % -3,76 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
RBA-Symbol
13
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,47 %
108.382
-23.765
-18 % -2,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FERG-Symbol
14
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,37 %
51.678
+19.548
+61 % +4,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
15
Amphenol
APH
196 Mrd. $
12 Mio. $ 3,3 %
+136.152
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEX-Symbol
16
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,68 %
+134.779
Neu +8,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCOR-Symbol
17
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,42 %
216.971
+10.671
+5 % +527.639 $
2025 Q3
3 Quartale
PWR-Symbol
18
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,36 %
11.931
-12.988
-52 % -8,88 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,25 %
31.351
-7.174
-19 % -2,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SITE-Symbol
20
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,06 %
65.546
+27.963
+74 % +3,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
Q-Symbol
21
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,66 %
36.923
-24.207
-40 % -3,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,58 %
+13.500
Neu +5,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRAB-Symbol
23
Grab
GRAB
12 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,55 %
+1.500.000
Neu +5,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SAIA-Symbol
24
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,52 %
13.099
+5.937
+83 % +2,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BABA-Symbol
25
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,47 %
55.631
+1.301
+2 % +162.982 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ECM
Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBNB
Baker Boyer National Bank Walla Walla, Washington 364 Mio. $ AUM 19,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFMG
Sage Financial Management Group Mclean, Virginia 364 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCM
Greenlea Lane Capital Management Weston, Connecticut 364 Mio. $ AUM 5,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNH
Hopwood Nicholas Hunter 365 Mio. $ AUM
ECA
Elevated Capital Advisors Sandy, Utah 364 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Tilson Financial Group New Providence, New Jersey 364 Mio. $ AUM 16,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wilson Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wilson Asset Management 52 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wilson Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 15 erhöht, 8 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 136.152 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Marvell Technology mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wilson Asset Management im Q2 2026 war Amphenol: 136.152 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • Wilson Asset Management hat seine Position in Amrize Ltd in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wilson Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
  • Wilson Asset Management hat seine Position in Marvell Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wilson Asset Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • Wilson Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wilson Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wilson Asset Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .