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Sittner & Nelson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.18億
売買回転率
18%
推定1年リターン
31.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.22%
1年予想リターン
+31.11%
3年間の予想リターン
+88.09%
5年予想リターン
+123.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.18億
運用資産残高の伸び率
+$4429万
(+16%)
資金フロー
+$1431万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.47%
保有額
650
新規
81
買い増し
124
減少
83
解消
36
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+$607万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$132万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$129万 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$121万 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$114万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$118万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.1万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$36.8万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$27.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.46% |
| 2 | 情報技術 | 25.52% |
| 3 | ヘルスケア | 8.22% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.84% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $142万 | 0.45% |
2,437
-44
| -2% | -$1.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
US Bancorp
USB
$928億
| $137万 | 0.43% |
22,724
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
53
Capital Group International Equity ETF
CGIE
$24.2億
| $135万 | 0.42% |
36,629
+3,180
| +10% | +$11.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $134万 | 0.42% |
1,120
-46
| -4% | -$4.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
55
Novartis
NVS
$2872億
| $131万 | 0.41% |
8,339
+23
| +0.3% | +$3,448 |
2020 Q4
22四半期
|
|
56
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.7億
| $129万 | 0.41% |
39,090
+11,115
| +40% | +$35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $124万 | 0.39% |
8,441
-815
| -9% | -$11.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $123万 | 0.39% |
21,398
+19
| +0.1% | +$1,091 |
2020 Q4
22四半期
|
|
59
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.87億
| $122万 | 0.38% |
42,880
+18,979
| +79% | +$53.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
60
Nike
NKE
$554億
| $121万 | 0.38% |
29,506
+604
| +2% | +$2.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
61
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20億
| $121万 | 0.38% |
22,586
+8,185
| +57% | +$43.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $118万 | 0.37% |
14,305
-59
| -0.4% | -$4,741 |
2020 Q4
22四半期
|
|
63
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $115万 | 0.36% |
47,991
-411
| -0.8% | -$9,983 |
2020 Q4
22四半期
|
|
64
Davis Select Financial ETF
DFNL
$4.5億
| $110万 | 0.35% |
22,233
+2,000
| +10% | +$9.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
65
Pfizer
PFE
$1712億
| $105万 | 0.33% |
43,693
+3,784
| +9% | +$9.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
66
Merck
MRK
$3584億
| $105万 | 0.33% |
8,165
+18
| +0.2% | +$2,107 |
2020 Q4
22四半期
|
|
67
Columbia Banking Systems
COLB
$87.3億
| $104万 | 0.33% |
32,346
-717
| -2% | -$2.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
68
Intel
INTC
$4597億
| $104万 | 0.33% |
7,416
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $102万 | 0.32% |
8,100
-100
| -1% | -$1.32万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
70
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $102万 | 0.32% |
5,388
+26
| +0.5% | +$4,890 |
2026 Q1
1四半期
|
|
71
Trimble
TRMB
$148億
| $101万 | 0.32% |
19,780
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
72
Bank of America
BAC
$3500億
| $95.8万 | 0.3% |
16,810
+76
| +0.5% | +$4,042 |
2020 Q4
22四半期
|
|
73
Verizon
VZ
$1856億
| $94.3万 | 0.3% |
22,269
+2,051
| +10% | +$9.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
74
Seagate
STX
$1434億
| $91.7万 | 0.29% |
950
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
75
Illumina
ILMN
$407億
| $90.8万 | 0.29% |
5,166
-606
| -10% | -$8.87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Sittner & Nelsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonは650銘柄を保有し、保有額は$3.18億でした。前四半期の$2.74億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に純新規資金として$1431万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち124銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、保有株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を売却しました。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Short Duration Municipal Income ETFで、株数は5,500株、評価額は$14.5万でした。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$607万でした。
- Sittner & Nelsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundで、推定$118万相当を減らしました。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期にCACIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sittner & Nelsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.18億のポートフォリオの37%を占めています。
- Sittner & Nelsonは2026年第2四半期に新たに81件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Sittner & Nelsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.18億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSittner & Nelsonの 13F報告書 に基づいています。