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Sittner & Nelson 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
18%
1年估算報酬率
31.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+31.11%
3年估算報酬率
+88.09%
5年估算報酬率
+123.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$4429萬
(+16%)
資金流向
+US$1431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.47%
持股
650
新
81
增持
124
減碼
83
已平倉
36
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121萬 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.46% |
| 2 | 資訊科技 | 25.52% |
| 3 | 醫療保健 | 8.22% |
| 4 | 工業 | 7.84% |
| 5 | 通訊服務 | 6.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Metallus
MTUS
US$6.99億
| US$89.4萬 | 0.28% |
47,845
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
77
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$17.2億
| US$88.9萬 | 0.28% |
23,177
+5,200
| +29% | +US$19.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
78
IBM
IBM
US$2336億
| US$88.5萬 | 0.28% |
3,145
+100
| +3% | +US$2.52萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
79
已下市
Electronic Arts
EA
| US$86.3萬 | 0.27% |
4,210
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
80
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$79.5萬 | 0.25% |
8,263
-96
| -1% | -US$9,787 |
2020 Q4
22個季度
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$78.3萬 | 0.25% |
9,638
+34
| +0.4% | +US$2,685 |
2020 Q4
22個季度
|
|
82
Home Depot
HD
US$3479億
| US$78.3萬 | 0.25% |
2,219
+17
| +0.8% | +US$5,531 |
2020 Q4
22個季度
|
|
83
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$78.2萬 | 0.25% |
3,072
-98
| -3% | -US$1.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
84
Boeing
BA
US$1359億
| US$78.1萬 | 0.25% |
3,610
+8
| +0.2% | +US$1,780 |
2020 Q4
22個季度
|
|
85
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$70.4萬 | 0.22% |
5,993
-303
| -5% | -US$3.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
86
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30億
| US$70萬 | 0.22% |
18,698
+8,830
| +89% | +US$31.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
87
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$69.9萬 | 0.22% |
6,176
+52
| +0.8% | +US$6,455 |
2020 Q4
22個季度
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$68.8萬 | 0.22% |
18,721
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
89
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3億
| US$68.1萬 | 0.21% |
24,795
+16,795
| +210% | +US$46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$63.4萬 | 0.2% |
877
-167
| -16% | -US$7.71萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
US$711億
| US$62.7萬 | 0.2% |
19,605
+20
| +0.1% | +US$645 |
2020 Q4
22個季度
|
|
92
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$62.3萬 | 0.2% |
5,799
+534
| +10% | +US$5.55萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
93
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$62.1萬 | 0.2% |
3,435
+350
| +11% | +US$6.07萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$60.1億
| US$61.3萬 | 0.19% |
16,339
+5,595
| +52% | +US$20.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
95
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$59.9萬 | 0.19% |
3,158
-323
| -9% | -US$5.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$58.9萬 | 0.19% |
5,185
+1
| +0% | +US$102 |
2020 Q4
22個季度
|
|
97
3M
MMM
US$947億
| US$58.9萬 | 0.19% |
3,636
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
98
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.8億
| US$57.4萬 | 0.18% |
11,729
-1,325
| -10% | -US$6.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110億
| US$55.2萬 | 0.17% |
3,680
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
100
Altria Group
MO
US$1308億
| US$55.1萬 | 0.17% |
7,665
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Sittner & Nelson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sittner & Nelson持有650個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.74億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Sittner & Nelson在2026年第2季投入US$1431萬淨新增資金，建立81個新部位，並加碼124個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共5,500股，價值US$14.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共買進5,500股，價值US$14.5萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季增持T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$607萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson於2026年第2季完全出清CACI，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Sittner & Nelson的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占37%。
- Sittner & Nelson在2026年第2季新增了81個部位，並平倉36個部位。
- Sittner & Nelson的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.18億。
根據Sittner & Nelson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。