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SN
Sittner & Nelson 投資組合持股
AUM
US$3.18億
週轉率
18%
1年估算報酬率
31.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.22%
1年估算報酬率
+31.11%
3年估算報酬率
+88.09%
5年估算報酬率
+123.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.18億
AUM 成長
+US$4429萬
(+16%)
資金流向
+US$1431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.47%
持股
650
新
81
增持
124
減碼
83
已平倉
36
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129萬 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121萬 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.46% |
| 2 | 科技 | 25.52% |
| 3 | 醫療保健 | 8.22% |
| 4 | 工業 | 7.84% |
| 5 | 通訊服務 | 6.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4461萬 | 14.04% |
154,183
-188
| -0.1% | -US$5.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2億
| US$1174萬 | 3.69% |
267,640
+148,661
| +125% | +US$607萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1049萬 | 3.3% |
52,444
+2,879
| +6% | +US$59.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1014萬 | 3.19% |
205,742
+14,663
| +8% | +US$69萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$819萬 | 2.58% |
81,262
-7,367
| -8% | -US$74.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$802萬 | 2.52% |
22,706
-21
| -0.1% | -US$7,505 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$761萬 | 2.39% |
20,390
+325
| +2% | +US$13.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$711萬 | 2.24% |
19,898
-737
| -4% | -US$26.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$563萬 | 1.77% |
126,551
+26,751
| +27% | +US$114萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$555萬 | 1.75% |
5,929
-369
| -6% | -US$36.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01億
| US$554萬 | 1.74% |
120,969
+16,891
| +16% | +US$76.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$494萬 | 1.56% |
48,370
-174
| -0.4% | -US$1.75萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$455萬 | 1.43% |
13,914
-85
| -0.6% | -US$2.64萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$449萬 | 1.41% |
6
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$443萬 | 1.39% |
26,738
-475
| -2% | -US$8.84萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$426萬 | 1.34% |
17,871
-130
| -0.7% | -US$3.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$400萬 | 1.26% |
5,355
-85
| -2% | -US$6.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$394萬 | 1.24% |
113,789
+12,318
| +12% | +US$40.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$359萬 | 1.13% |
11,408
-48
| -0.4% | -US$1.51萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$358萬 | 1.13% |
136,645
+46,288
| +51% | +US$121萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$339萬 | 1.07% |
13,355
-202
| -1% | -US$4.71萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$333萬 | 1.05% |
3,128
-41
| -1% | -US$3.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2億
| US$310萬 | 0.98% |
95,451
+7,973
| +9% | +US$25.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Timken Company
TKR
US$77.9億
| US$309萬 | 0.97% |
21,244
+1
| +0% | +US$120 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Fastenal
FAST
US$585億
| US$309萬 | 0.97% |
64,272
-1,599
| -2% | -US$7.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
NC
GCM
CCM
MWA
BIG
GCA
TF
WP
Sittner & Nelson的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sittner & Nelson持有650個部位，價值US$3.18億，較前一季的US$2.74億增加16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Sittner & Nelson在2026年第2季投入US$1431萬淨新增資金，建立81個新部位，並加碼124個既有持股。 其最大的新持股是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共5,500股，價值US$14.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的27%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Short Duration Municipal Income ETF：共買進5,500股，價值US$14.5萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季增持T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF的幅度最大，估計增加US$607萬。
- Sittner & Nelson在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$118萬。
- Sittner & Nelson於2026年第2季完全出清CACI，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Sittner & Nelson的投資組合規模為US$3.18億，前十大持股占37%。
- Sittner & Nelson在2026年第2季新增了81個部位，並平倉36個部位。
- Sittner & Nelson的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.18億。
根據Sittner & Nelson的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。