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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,17 bi
| US$ 531 mil | 0,17% |
18.840
+2.646
| +16% | +US$ 74,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
102
Agilent Technologies
A
US$ 49,6 bi
| US$ 520 mil | 0,16% |
3.914
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
103
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 499 mil | 0,16% |
6.373
+100
| +2% | +US$ 8,07 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
104
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 497 mil | 0,16% |
8.050
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 492 mil | 0,15% |
3.889
+839
| +28% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
106
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 491 mil | 0,15% |
1.313
-11
| -0,8% | -US$ 3,44 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 454 mil | 0,14% |
1.319
+2
| +0,2% | +US$ 639 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
108
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 453 mil | 0,14% |
1.338
-5
| -0,4% | -US$ 1,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Shell
SHEL
US$ 304 bi
| US$ 452 mil | 0,14% |
5.828
-169
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 451 mil | 0,14% |
23.600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
111
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 450 mil | 0,14% |
1.663
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
112
Visa
V
US$ 759 bi
| US$ 446 mil | 0,14% |
1.299
+2
| +0,2% | +US$ 642 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
113
CSX Corp
CSX
US$ 95,1 bi
| US$ 442 mil | 0,14% |
9.297
+36
| +0,4% | +US$ 1,62 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
114
Axalta
AXTA
US$ 7,31 bi
| US$ 435 mil | 0,14% |
12.700
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
115
Dutch Bros
BROS
US$ 5,8 bi
| US$ 428 mil | 0,13% |
5.965
-400
| -6% | -US$ 22,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
116
Keysight
KEYS
US$ 55,5 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
1.221
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
117
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,69 bi
| US$ 427 mil | 0,13% |
7.932
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
118
Oneok
OKE
US$ 60,7 bi
| US$ 426 mil | 0,13% |
4.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
PPG Industries
PPG
US$ 24,4 bi
| US$ 426 mil | 0,13% |
3.510
-100
| -3% | -US$ 11,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
120
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 424 mil | 0,13% |
8.088
+35
| +0,4% | +US$ 1,85 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
121
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,63 bi
| US$ 419 mil | 0,13% |
3.930
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
Sunoco
SUN
US$ 14 bi
| US$ 405 mil | 0,13% |
6.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Parnassus Core Select ETF
PRCS
US$ 179 mi
| US$ 402 mil | 0,13% |
13.950
+13.125
| +1.591% | +US$ 360 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
KLA
KLAC
US$ 195 bi
| US$ 383 mil | 0,12% |
1.270
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
125
GE Vernova
GEV
US$ 228 bi
| US$ 381 mil | 0,12% |
324
-1
| -0,3% | -US$ 1,02 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.