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Sittner & Nelson Ativos da carteira
AUM
US$ 318 mi
Giro
18%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,22%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+88,09%
Retorno est. (5 anos)
+123,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 318 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,47%
Posição
650
Nova
81
Aumentada
124
Reduzida
83
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$ 6,07 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 741 mil |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,46% |
| 2 | Tecnologia | 25,52% |
| 3 | Saúde | 8,22% |
| 4 | Bens industriais | 7,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,24 bi
| US$ 3,04 mi | 0,96% |
60.118
-23.367
| -28% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
AeroVironment
AVAV
US$ 6,02 bi
| US$ 2,79 mi | 0,88% |
16.910
-250
| -1% | -US$ 44,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 2,62 mi | 0,82% |
98.845
+49.974
| +102% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 2,58 mi | 0,81% |
7.136
-147
| -2% | -US$ 50,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,18 bi
| US$ 2,48 mi | 0,78% |
50.524
-159
| -0,3% | -US$ 7,82 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
US$ 605 bi
| US$ 2,47 mi | 0,78% |
1.244
+5
| +0,4% | +US$ 7,96 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,4 bi
| US$ 2,46 mi | 0,77% |
52.036
+5.810
| +13% | +US$ 263 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
33
Micron Technology
MU
US$ 999 bi
| US$ 2,37 mi | 0,75% |
2.053
-368
| -15% | -US$ 276 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
Emerson Electric
EMR
US$ 89,9 bi
| US$ 2,08 mi | 0,65% |
14.512
+27
| +0,2% | +US$ 3,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,65% |
22.681
-1.594
| -7% | -US$ 134 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,5 bi
| US$ 2 mi | 0,63% |
47.331
+4.084
| +9% | +US$ 159 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
37
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 1,99 mi | 0,62% |
3.826
+6
| +0,2% | +US$ 3,04 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,02 bi
| US$ 1,96 mi | 0,62% |
47.682
+4.220
| +10% | +US$ 167 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,95 mi | 0,61% |
5.266
+525
| +11% | +US$ 188 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 1,94 mi | 0,61% |
4.610
-14
| -0,3% | -US$ 5,57 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,87 mi | 0,59% |
2.716
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$ 751 bi
| US$ 1,85 mi | 0,58% |
13.522
-159
| -1% | -US$ 23,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,51 bi
| US$ 1,8 mi | 0,57% |
49.478
+7.609
| +18% | +US$ 272 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,1 bi
| US$ 1,69 mi | 0,53% |
33.702
+6.023
| +22% | +US$ 301 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
45
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,44 bi
| US$ 1,57 mi | 0,49% |
70.382
+57.842
| +461% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 1,56 mi | 0,49% |
18.260
+476
| +3% | +US$ 39,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 477 bi
| US$ 1,55 mi | 0,49% |
2.110
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,52 mi | 0,48% |
3.515
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 1,43 mi | 0,45% |
2.543
-143
| -5% | -US$ 87,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 1,42 mi | 0,45% |
10.900
-150
| -1% | -US$ 18,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sittner & Nelson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sittner & Nelson detinha 650 posições avaliadas em US$ 318 mi, alta de 16% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sittner & Nelson alocou US$ 14,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Sittner & Nelson no T2 2026 foi Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5.500 ações no valor de US$ 145 mil.
- Sittner & Nelson foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,07 mi.
- A maior redução de Sittner & Nelson em T2 2026 foi em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Sittner & Nelson encerrou totalmente sua posição em CACI no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Sittner & Nelson representam 37% de sua carteira de US$ 318 mi no T2 2026.
- Sittner & Nelson abriu 81 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sittner & Nelson subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 318 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sittner & Nelson referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.