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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1233 M
| USD 3.04 M | 0.96% |
60,118
-23,367
| -28% | -USD 1.18 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
27
AeroVironment
AVAV
USD 5972 M
| USD 2.79 M | 0.88% |
16,910
-250
| -1% | -USD 44.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
28
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 2.62 M | 0.82% |
98,845
+49,974
| +102% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 2.58 M | 0.81% |
7,136
-147
| -2% | -USD 50.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
30
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1166 M
| USD 2.48 M | 0.78% |
50,524
-159
| -0.3% | -USD 7.82 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 2.47 M | 0.78% |
1,244
+5
| +0.4% | +USD 7.96 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 26 mil M
| USD 2.46 M | 0.77% |
52,036
+5,810
| +13% | +USD 263 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
33
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 2.37 M | 0.75% |
2,053
-368
| -15% | -USD 276 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
Emerson Electric
EMR
USD 91 mil M
| USD 2.08 M | 0.65% |
14,512
+27
| +0.2% | +USD 3.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 2.05 M | 0.65% |
22,681
-1,594
| -7% | -USD 134 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 2 M | 0.63% |
47,331
+4,084
| +9% | +USD 159 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
37
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 1.99 M | 0.62% |
3,826
+6
| +0.2% | +USD 3.04 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
38
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9132 M
| USD 1.96 M | 0.62% |
47,682
+4,220
| +10% | +USD 167 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 1.95 M | 0.61% |
5,266
+525
| +11% | +USD 188 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 1.94 M | 0.61% |
4,610
-14
| -0.3% | -USD 5.57 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 1.87 M | 0.59% |
2,716
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.85 M | 0.58% |
13,522
-159
| -1% | -USD 23.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2564 M
| USD 1.8 M | 0.57% |
49,478
+7,609
| +18% | +USD 272 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2164 M
| USD 1.69 M | 0.53% |
33,702
+6,023
| +22% | +USD 301 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
45
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8385 M
| USD 1.57 M | 0.49% |
70,382
+57,842
| +461% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 1.56 M | 0.49% |
18,260
+476
| +3% | +USD 39.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 1.55 M | 0.49% |
2,110
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 1.52 M | 0.48% |
3,515
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 1.43 M | 0.45% |
2,543
-143
| -5% | -USD 87.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3803 M
| USD 1.42 M | 0.45% |
10,900
-150
| -1% | -USD 18.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.