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William Mack & Associates

William Mack & Associates Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 87,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
764
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,89 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,75 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,37 Mio. $
4
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+2,31 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,83 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,45 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+890.823 $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+372.834 $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+324.509 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,12 %
2 Technologie 7,92 %
3 Kommunikationsdienste 1,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
5 Finanzwesen 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,43 %
3.696
-108
-3 % -40.477 $
2026 Q2
1 Quartal
VSS-Symbol
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,43 %
8.879
– –
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
28
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,39 %
17.966
-574
-3 % -41.372 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,38 %
1.584
+51
+3 % +38.918 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,38 %
13.478
+4.055
+43 % +362.516 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,38 %
3.620
-97
-3 % -33.927 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,35 %
1.475
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
985.399 $ 0,31 %
30.199
+2.071
+7 % +70.848 $
2024 Q4
7 Quartale
COKE-Symbol
34
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
963.847 $ 0,3 %
5.092
+6
+0,1 % +1.131 $
2025 Q2
5 Quartale
VOE-Symbol
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
915.863 $ 0,29 %
4.684
-71
-1 % -14.520 $
2024 Q4
7 Quartale
CCEF-Symbol
36
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
34,2 Mio. $
855.582 $ 0,27 %
29.866
+3.669
+14 % +108.515 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
838.012 $ 0,26 %
2.459
-106
-4 % -36.540 $
2024 Q4
7 Quartale
PSTP-Symbol
38
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
134 Mio. $
798.864 $ 0,25 %
21.333
-45
-0,2 % -1.674 $
2024 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
39
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
791.729 $ 0,25 %
743
+68
+10 % +64.593 $
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
751.513 $ 0,24 %
1.016
+39
+4 % +27.868 $
2025 Q2
5 Quartale
SPYX-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,85 Mrd. $
736.702 $ 0,23 %
11.791
-102
-0,9 % -6.354 $
2024 Q4
7 Quartale
SPGM-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,82 Mrd. $
705.321 $ 0,22 %
8.154
+3.014
+59 % +261.030 $
2026 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
658.093 $ 0,21 %
1.948
-54
-3 % -18.853 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
636.395 $ 0,2 %
10.730
+3
+0 % +179 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
633.060 $ 0,2 %
+3.890
Neu +608.234 $
2026 Q3
0 Quartale
CGCB-Symbol
46
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,67 Mrd. $
616.557 $ 0,19 %
24.682
+10.900
+79 % +280.966 $
2024 Q4
7 Quartale
CGNG-Symbol
47
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,04 Mrd. $
616.261 $ 0,19 %
16.907
– –
2025 Q1
6 Quartale
DTE-Symbol
48
DTE Energy
DTE
27,5 Mrd. $
563.240 $ 0,18 %
4.624
+9
+0,2 % +1.250 $
2024 Q4
7 Quartale
SFLR-Symbol
49
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,28 Mrd. $
563.089 $ 0,18 %
14.457
+1.375
+11 % +53.369 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
50
Intel
INTC
505 Mrd. $
541.751 $ 0,17 %
4.506
+94
+2 % +9.588 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seldon Capital
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Passive Capital Management
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTA
Thor Trading Advisors Greensburg, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 764 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • William Mack & Associates eröffnete 764 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .