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William Mack & Associates Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+890.823 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+372.834 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+324.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,12 % |
| 2 | Technologie | 7,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 224.347 $ | 0,07 % |
2.159
-230
| -10 % | -24.361 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
| 223.560 $ | 0,07 % |
4.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
103
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 221.221 $ | 0,07 % |
246
-9
| -4 % | -9.208 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 220.715 $ | 0,07 % |
+2.826
| Neu | +226.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,3 Mio. $
| 220.047 $ | 0,07 % |
7.046
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
106
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 212.764 $ | 0,07 % |
959
+3
| +0,3 % | +761 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
978 Mio. $
| 208.043 $ | 0,07 % |
4.416
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 205.941 $ | 0,06 % |
+1.119
| Neu | +193.601 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 205.550 $ | 0,06 % |
1.093
-85
| -7 % | -18.060 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 200.893 $ | 0,06 % |
4.137
+17
| +0,4 % | +891 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
111
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 193.729 $ | 0,06 % |
+2.387
| Neu | +192.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 190.752 $ | 0,06 % |
+1.642
| Neu | +214.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 181.628 $ | 0,06 % |
+654
| Neu | +192.063 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 178.937 $ | 0,06 % |
+3.901
| Neu | +183.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
| 175.112 $ | 0,05 % |
+2.010
| Neu | +171.652 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 173.061 $ | 0,05 % |
+2.050
| Neu | +174.324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
117
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 172.399 $ | 0,05 % |
6.790
-12.448
| -65 % | -324.509 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 170.679 $ | 0,05 % |
+486
| Neu | +182.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
GMO US Quality ETF
QLTY
5,56 Mrd. $
| 170.127 $ | 0,05 % |
+3.974
| Neu | +168.601 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 169.658 $ | 0,05 % |
771
+52
| +7 % | +12.348 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
BP
BP
118 Mrd. $
| 165.791 $ | 0,05 % |
+3.769
| Neu | +161.721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
70 Mio. $
| 165.287 $ | 0,05 % |
+5.880
| Neu | +167.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 163.031 $ | 0,05 % |
+3.053
| Neu | +173.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 162.614 $ | 0,05 % |
+2.962
| Neu | +176.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 159.441 $ | 0,05 % |
+1.097
| Neu | +160.751 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
- William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .