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William Mack & Associates Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+890.823 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+372.834 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+324.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,12 % |
| 2 | Technologie | 7,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 158.584 $ | 0,05 % |
+1.091
| Neu | +150.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 155.427 $ | 0,05 % |
+1.737
| Neu | +158.356 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 155.137 $ | 0,05 % |
+813
| Neu | +153.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
| 153.825 $ | 0,05 % |
+1.981
| Neu | +163.930 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 153.519 $ | 0,05 % |
+738
| Neu | +159.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,59 Mrd. $
| 151.164 $ | 0,05 % |
+684
| Neu | +144.290 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,36 Mrd. $
| 150.620 $ | 0,05 % |
+3.121
| Neu | +154.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 146.296 $ | 0,05 % |
286
-152
| -35 % | -77.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 146.030 $ | 0,05 % |
+746
| Neu | +137.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,29 Mrd. $
| 145.596 $ | 0,05 % |
1.542
-1.608
| -51 % | -155.748 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 142.399 $ | 0,04 % |
+3.907
| Neu | +142.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
949 Mio. $
| 138.284 $ | 0,04 % |
+1.930
| Neu | +145.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 136.100 $ | 0,04 % |
+3.440
| Neu | +138.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Hess Midstream
HESM
3,92 Mrd. $
| 134.532 $ | 0,04 % |
+3.600
| Neu | +142.811 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
| 131.928 $ | 0,04 % |
+5.461
| Neu | +142.798 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 130.998 $ | 0,04 % |
+1.149
| Neu | +140.758 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 130.508 $ | 0,04 % |
+2.806
| Neu | +139.131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 129.955 $ | 0,04 % |
+700
| Neu | +143.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
MFS Active International ETF
MFSI
1,25 Mrd. $
| 125.453 $ | 0,04 % |
+3.840
| Neu | +127.273 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 125.145 $ | 0,04 % |
+405
| Neu | +134.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 124.445 $ | 0,04 % |
+539
| Neu | +131.528 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 122.683 $ | 0,04 % |
+344
| Neu | +125.957 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 122.255 $ | 0,04 % |
+1.614
| Neu | +136.521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 120.262 $ | 0,04 % |
+3.697
| Neu | +124.637 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
258 Mio. $
| 118.938 $ | 0,04 % |
+3.292
| Neu | +120.142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
- William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .