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William Mack & Associates Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+890.823 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+372.834 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+324.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,12 % |
| 2 | Technologie | 7,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 91.978 $ | 0,03 % |
+1.066
| Neu | +93.948 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 90.937 $ | 0,03 % |
+1.181
| Neu | +98.774 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,67 Mrd. $
| 90.844 $ | 0,03 % |
+2.478
| Neu | +90.762 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Sun Life Financial
SLF
40,4 Mrd. $
| 90.368 $ | 0,03 % |
+1.159
| Neu | +93.212 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 88.632 $ | 0,03 % |
+421
| Neu | +84.473 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 88.024 $ | 0,03 % |
+137
| Neu | +88.367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Qnity Electronics Inc
Q
25,6 Mrd. $
| 87.390 $ | 0,03 % |
+695
| Neu | +90.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 86.818 $ | 0,03 % |
+2.934
| Neu | +87.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 86.718 $ | 0,03 % |
+1.039
| Neu | +88.136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 85.700 $ | 0,03 % |
+282
| Neu | +94.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
186
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 85.102 $ | 0,03 % |
+1.332
| Neu | +70.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 85.058 $ | 0,03 % |
+776
| Neu | +88.015 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 84.405 $ | 0,03 % |
+888
| Neu | +80.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 84.149 $ | 0,03 % |
+543
| Neu | +98.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 83.710 $ | 0,03 % |
+819
| Neu | +88.736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 82.902 $ | 0,03 % |
+602
| Neu | +88.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
| 82.086 $ | 0,03 % |
+570
| Neu | +81.135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 81.609 $ | 0,03 % |
+3.693
| Neu | +83.872 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 81.100 $ | 0,03 % |
+570
| Neu | +79.020 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 79.266 $ | 0,02 % |
+283
| Neu | +78.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 78.611 $ | 0,02 % |
+332
| Neu | +90.378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 77.776 $ | 0,02 % |
+1.429
| Neu | +87.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
860 Mio. $
| 77.238 $ | 0,02 % |
+1.227
| Neu | +86.819 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 76.053 $ | 0,02 % |
+471
| Neu | +78.498 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
200
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 75.889 $ | 0,02 % |
+243
| Neu | +84.181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
- William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .