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William Mack & Associates Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+890.823 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+372.834 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+324.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,12 % |
| 2 | Technologie | 7,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 118.614 $ | 0,04 % |
+638
| Neu | +136.806 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
58,8 Mio. $
| 117.498 $ | 0,04 % |
+2.925
| Neu | +116.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 116.866 $ | 0,04 % |
+101
| Neu | +119.180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 116.625 $ | 0,04 % |
+505
| Neu | +132.920 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 115.657 $ | 0,04 % |
+3.737
| Neu | +103.568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 115.062 $ | 0,04 % |
+5.367
| Neu | +118.876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
| 114.487 $ | 0,04 % |
+2.557
| Neu | +117.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
158
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 112.759 $ | 0,04 % |
+491
| Neu | +101.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 112.667 $ | 0,04 % |
+779
| Neu | +122.378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 111.186 $ | 0,03 % |
+856
| Neu | +116.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| 110.744 $ | 0,03 % |
+525
| Neu | +117.151 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 110.114 $ | 0,03 % |
+1.013
| Neu | +112.341 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
90,8 Mio. $
| 108.748 $ | 0,03 % |
+3.217
| Neu | +106.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 108.579 $ | 0,03 % |
+864
| Neu | +102.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 104.253 $ | 0,03 % |
+2.610
| Neu | +106.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 103.903 $ | 0,03 % |
+757
| Neu | +106.803 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 100.984 $ | 0,03 % |
+734
| Neu | +100.585 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 99.799 $ | 0,03 % |
+301
| Neu | +111.761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
| 98.788 $ | 0,03 % |
+1.467
| Neu | +110.053 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 98.227 $ | 0,03 % |
+775
| Neu | +106.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 96.447 $ | 0,03 % |
+4.245
| Neu | +106.838 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 94.468 $ | 0,03 % |
+956
| Neu | +99.824 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
897 Mio. $
| 94.028 $ | 0,03 % |
+4.737
| Neu | +121.240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,95 Mrd. $
| 92.330 $ | 0,03 % |
+498
| Neu | +92.136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
| 92.324 $ | 0,03 % |
+5.616
| Neu | +99.092 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
- William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .