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William Mack & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
87.1%
1년 추정 수익률
12.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.26%
1년 예상 수익률
+12.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$3555만
(+13%)
자금 흐름
+US$3413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.1%
보유액
876
신규
762
증가
54
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$489만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$275만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$237만 |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$231만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$183만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$145만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$89.1만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$37.3만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.12% |
| 2 | 정보기술 | 7.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.98% |
| 4 | 임의소비재 | 1.88% |
| 5 | 금융 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
US$1359억
| US$11.9만 | 0.04% |
+638
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5876만
| US$11.7만 | 0.04% |
+2,925
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$11.7만 | 0.04% |
+101
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$11.7만 | 0.04% |
+505
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$11.6만 | 0.04% |
+3,737
| 신규 | +US$10.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$11.5만 | 0.04% |
+5,367
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174억
| US$11.4만 | 0.04% |
+2,557
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$11.3만 | 0.04% |
+491
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$11.3만 | 0.04% |
+779
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$11.1만 | 0.03% |
+856
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
Honeywell
HON
US$706억
| US$11.1만 | 0.03% |
+525
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$11만 | 0.03% |
+1,013
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
US$9082만
| US$10.9만 | 0.03% |
+3,217
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$10.9만 | 0.03% |
+864
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$10.4만 | 0.03% |
+2,610
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$10.4만 | 0.03% |
+757
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4억
| US$10.1만 | 0.03% |
+734
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
General Dynamics
GD
US$982억
| US$10만 | 0.03% |
+301
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Public Service Enterprise Group
PEG
US$378억
| US$9.9만 | 0.03% |
+1,467
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$9.8만 | 0.03% |
+775
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$9.6만 | 0.03% |
+4,245
| 신규 | +US$10.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
Abbott
ABT
US$1880억
| US$9.45만 | 0.03% |
+956
| 신규 | +US$10만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.97억
| US$9.4만 | 0.03% |
+4,737
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5억
| US$9.23만 | 0.03% |
+498
| 신규 | +US$9.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6억
| US$9.23만 | 0.03% |
+5,616
| 신규 | +US$9.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
William Mack & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, William Mack & Associates 측은 US$3.19억 상당의 876개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
William Mack & Associates 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3413만 규모를 투입해 신규 포지션 762개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 3,890주를 보유했으며 가치는 US$63.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$183만 규모 줄였어요.
- William Mack & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$63.3만 상당의 3,890주를 매수했어요.
- William Mack & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$489만 규모예요.
- William Mack & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
- William Mack & Associates 측은 2026년 3분기에 US Gold Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$0 규모의 포지션을 정리했어요.
- William Mack & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 71% 비중을 차지해요.
- William Mack & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 762개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- William Mack & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 27일에 제출된 William Mack & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.