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William Mack & Associates Portfolio-Positionen
AUM
319 Mio. $
Umschlag
87,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,1 %
Position
876
Neu
762
Aufgestockt
54
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,45 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+890.823 $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+372.834 $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+324.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,12 % |
| 2 | Technologie | 7,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 534.952 $ | 0,17 % |
4.176
+1
| +0 % | +129 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
52
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 530.334 $ | 0,17 % |
4.970
+13
| +0,3 % | +1.438 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 514.563 $ | 0,16 % |
1.192
-66
| -5 % | -28.518 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
| 473.929 $ | 0,15 % |
+11.728
| Neu | +478.242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 444.138 $ | 0,14 % |
726
+6
| +0,8 % | +3.087 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 442.049 $ | 0,14 % |
969
+2
| +0,2 % | +847 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 437.938 $ | 0,14 % |
4.175
+37
| +0,9 % | +3.791 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
| 421.710 $ | 0,13 % |
+2.795
| Neu | +386.868 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
| 409.666 $ | 0,13 % |
1.440
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 407.749 $ | 0,13 % |
1.540
+72
| +5 % | +18.995 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
491 Mio. $
| 401.936 $ | 0,13 % |
7.503
+91
| +1 % | +4.989 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
AT&T
T
150 Mrd. $
| 398.829 $ | 0,12 % |
16.345
+305
| +2 % | +7.358 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
234 Mio. $
| 394.952 $ | 0,12 % |
9.223
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 388.172 $ | 0,12 % |
977
+9
| +0,9 % | +3.203 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 383.764 $ | 0,12 % |
7.260
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 380.844 $ | 0,12 % |
31.579
-2.295
| -7 % | -31.833 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 378.367 $ | 0,12 % |
1.853
+73
| +4 % | +14.374 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
| 377.966 $ | 0,12 % |
3.979
-2.348
| -37 % | -225.414 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 375.632 $ | 0,12 % |
1.364
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 354.490 $ | 0,11 % |
841
-9
| -1 % | -3.587 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,5 Mrd. $
| 344.501 $ | 0,11 % |
2.672
-260
| -9 % | -32.752 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 343.255 $ | 0,11 % |
10.090
+2.172
| +27 % | +76.898 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 331.985 $ | 0,1 % |
635
+5
| +0,8 % | +2.560 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Visa
V
794 Mrd. $
| 323.114 $ | 0,1 % |
899
+1
| +0,1 % | +366 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 322.426 $ | 0,1 % |
398
+7
| +2 % | +5.937 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AFS
Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt William Mack & Associates 876 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
William Mack & Associates investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 762 neue Positionen und stockte 54 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q3 2026 war ExxonMobil: 3.890 Aktien im Wert von 633.060 $.
- William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- William Mack & Associates hat seine Position in US Gold Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 0 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
- William Mack & Associates eröffnete 762 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 319 Mio. $.
Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .