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William Mack & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Giro
87,1%
Retorno est. (1 ano)
12,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+12,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,1%
Posição
876
Nova
762
Aumentada
54
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,89 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 2,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 891 mil |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 373 mil |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 325 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,88% |
| 5 | Financeiro | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,38 mi | 0,43% |
3.696
-108
| -3% | -US$ 40,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 1,38 mi | 0,43% |
8.879
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,26 mi | 0,39% |
17.966
-574
| -3% | -US$ 41,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 1,21 mi | 0,38% |
1.584
+51
| +3% | +US$ 38,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 1,21 mi | 0,38% |
13.478
+4.055
| +43% | +US$ 363 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 1,2 mi | 0,38% |
3.620
-97
| -3% | -US$ 33,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 1,13 mi | 0,35% |
1.475
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 985 mil | 0,31% |
30.199
+2.071
| +7% | +US$ 70,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 964 mil | 0,3% |
5.092
+6
| +0,1% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 916 mil | 0,29% |
4.684
-71
| -1% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
US$ 33,6 mi
| US$ 856 mil | 0,27% |
29.866
+3.669
| +14% | +US$ 109 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 838 mil | 0,26% |
2.459
-106
| -4% | -US$ 36,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 132 mi
| US$ 799 mil | 0,25% |
21.333
-45
| -0,2% | -US$ 1,67 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 792 mil | 0,25% |
743
+68
| +10% | +US$ 64,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 752 mil | 0,24% |
1.016
+39
| +4% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,79 bi
| US$ 737 mil | 0,23% |
11.791
-102
| -0,9% | -US$ 6,35 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 705 mil | 0,22% |
8.154
+3.014
| +59% | +US$ 261 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 658 mil | 0,21% |
1.948
-54
| -3% | -US$ 18,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 636 mil | 0,2% |
10.730
+3
| +0% | +US$ 179 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 633 mil | 0,2% |
+3.890
| Nova | +US$ 608 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,77 bi
| US$ 617 mil | 0,19% |
24.682
+10.900
| +79% | +US$ 281 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3 bi
| US$ 616 mil | 0,19% |
16.907
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 563 mil | 0,18% |
4.624
+9
| +0,2% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,23 bi
| US$ 563 mil | 0,18% |
14.457
+1.375
| +11% | +US$ 53,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 542 mil | 0,17% |
4.506
+94
| +2% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de William Mack & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, William Mack & Associates detinha 876 posições avaliadas em US$ 319 mi, alta de 13% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
William Mack & Associates alocou US$ 34,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 762 novas posições e aumentando 54 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 3.890 ações no valor de US$ 633 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior compra de William Mack & Associates no T3 2026 foi ExxonMobil: 3.890 ações no valor de US$ 633 mil.
- William Mack & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,89 mi.
- A maior redução de William Mack & Associates em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- William Mack & Associates encerrou totalmente sua posição em US Gold Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 0.
- As dez maiores posições de William Mack & Associates representam 71% de sua carteira de US$ 319 mi no T3 2026.
- William Mack & Associates abriu 762 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de William Mack & Associates subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 319 mi.
Com base no formulário declaração 13F de William Mack & Associates referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.