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MC
Mathes Company Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
5,34%
Retorno est. (1 ano)
37,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,5%
Retorno est. (1 ano)
+37,57%
Retorno est. (3 anos)
+120,74%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,1 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 4,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,83%
Posição
131
Nova
5
Aumentada
27
Reduzida
34
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 686 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 489 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 287 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 345 mil |
| 2 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+US$ 342 mil |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 281 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 244 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,65% |
| 2 | Industriais | 22,99% |
| 3 | Tecnologia | 12,7% |
| 4 | Financeiro | 7,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 20,4 mi | 6,35% |
17.389
-18
| -0,1% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 20,2 mi | 6,26% |
123.235
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,5 mi | 4,81% |
43.299
+450
| +1% | +US$ 162 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 14,2 mi | 4,42% |
13.349
-5
| -0% | -US$ 4,39 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13 mi | 4,03% |
64.881
-83
| -0,1% | -US$ 17,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,3 mi | 3,82% |
42.476
+884
| +2% | +US$ 253 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11 mi | 3,42% |
127.650
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,6 mi | 3,29% |
28.640
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 10,5 mi | 3,27% |
28.154
-100
| -0,4% | -US$ 31,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,2 mi | 3,16% |
42.705
+1.950
| +5% | +US$ 489 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,95 mi | 2,47% |
64.000
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,49 mi | 2,33% |
39.300
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 7,43 mi | 2,31% |
7.598
-5
| -0,1% | -US$ 4,58 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,33 mi | 2,28% |
22.388
-13
| -0,1% | -US$ 4,04 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 6,96 mi | 2,16% |
79.150
+200
| +0,3% | +US$ 17,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 6,76 mi | 2,1% |
10.662
+280
| +3% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,93 mi | 1,84% |
15.700
-75
| -0,5% | -US$ 30,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 5,9 mi | 1,83% |
21.885
-100
| -0,5% | -US$ 26,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,34 mi | 1,66% |
14.314
+615
| +4% | +US$ 249 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,19 mi | 1,61% |
15.336
+51
| +0,3% | +US$ 16,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,71 mi | 1,46% |
18.085
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,6 bi
| US$ 4,02 mi | 1,25% |
56.055
-200
| -0,4% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 3,92 mi | 1,22% |
7.634
+40
| +0,5% | +US$ 19,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,9 mi | 1,21% |
26.603
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 3,84 mi | 1,19% |
25.035
+150
| +0,6% | +US$ 21,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Mathes Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mathes Company detinha 131 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 18% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mathes Company mostra 5 novas, 27 aumentaram, 34 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 975 ações no valor de US$ 291 mil. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 345 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Mathes Company no T2 2026 foi Texas Instruments: 975 ações no valor de US$ 291 mil.
- Mathes Company foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Mathes Company em T2 2026 foi em 3M, com um corte estimado de US$ 345 mil.
- Mathes Company encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Mathes Company representam 43% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2026.
- Mathes Company abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mathes Company subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mathes Company referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.