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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
160
Neu
25
Aufgestockt
23
Reduziert
98
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,92 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,64 Mio. $
3
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+1,49 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,43 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+910.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,07 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+514.156 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.192 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+397.673 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+361.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,93 %
2 Technologie 15,77 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Finanzwesen 4,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,93 %
223.892
+3.306
+1 % +327.107 $
2022 Q3
15 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,55 %
415.672
-21.668
-5 % -1,07 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
SPIB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,24 %
500.664
+4.947
+1 % +165.563 $
2018 Q1
33 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,2 %
198.631
-3.215
-2 % -206.843 $
2018 Q1
33 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,03 %
248.787
-1.289
-0,5 % -65.925 $
2018 Q1
33 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,82 %
60.977
-909
-1 % -186.895 $
2020 Q2
24 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,33 %
89.317
+1.327
+2 % +151.707 $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,29 %
36.387
-267
-0,7 % -76.372 $
2019 Q3
27 Quartale
SPSM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
9,49 Mio. $ 2,97 %
164.528
-2.710
-2 % -144.701 $
2018 Q1
33 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,92 Mio. $ 2,79 %
297.294
+3.952
+1 % +118.591 $
2018 Q1
33 Quartale
IEI-Symbol
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,77 %
75.233
+1.670
+2 % +196.621 $
2023 Q2
12 Quartale
ANGL-Symbol
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,54 %
277.135
+3.499
+1 % +101.876 $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,96 Mio. $ 2,18 %
29.213
-1.044
-3 % -262.053 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,83 Mio. $ 2,14 %
18.319
-894
-5 % -361.713 $
2017 Q3
35 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,13 %
112.110
+1.768
+2 % +105.813 $
2018 Q1
33 Quartale
ESGD-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,97 %
61.081
+664
+1 % +67.456 $
2020 Q2
24 Quartale
QLTA-Symbol
17
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,65 %
111.141
+2.358
+2 % +112.037 $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,07 Mio. $ 1,59 %
14.200
-318
-2 % -114.469 $
2016 Q1
41 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,02 Mio. $ 1,57 %
13.292
-310
-2 % -124.296 $
2016 Q1
41 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,79 Mio. $ 1,5 %
13.552
-716
-5 % -255.892 $
2016 Q2
40 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,17 %
48.601
+844
+2 % +61.928 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,03 %
7.859
-166
-2 % -66.021 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,03 Mio. $ 0,95 %
5.380
-415
-7 % -253.765 $
2015 Q4
42 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,94 %
59.141
+1.214
+2 % +61.841 $
2017 Q2
36 Quartale
BAB-Symbol
25
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
2,8 Mio. $ 0,88 %
104.380
+2.459
+2 % +65.976 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WrapManager Inc 160 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2026 weist 25 neu, 23 erhöht, 98 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Uber im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.156 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .