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WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.7%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$3.2億
AUM 成長
+US$3172萬
(+11%)
資金流向
+US$667萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.16%
持股
160
新
25
增持
23
減碼
98
已平倉
10
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$192萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$164萬 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$143萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$91萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$107萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.93% |
| 2 | 科技 | 15.77% |
| 3 | 通訊服務 | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2216萬 | 6.93% |
223,892
+3,306
| +1% | +US$32.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2095萬 | 6.55% |
415,672
-21,668
| -5% | -US$107萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1675萬 | 5.24% |
500,664
+4,947
| +1% | +US$16.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1342萬 | 4.2% |
198,631
-3,215
| -2% | -US$20.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1288萬 | 4.03% |
248,787
-1,289
| -0.5% | -US$6.59萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1220萬 | 3.82% |
60,977
-909
| -1% | -US$18.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1063萬 | 3.33% |
89,317
+1,327
| +2% | +US$15.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1053萬 | 3.29% |
36,387
-267
| -0.7% | -US$7.64萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$949萬 | 2.97% |
164,528
-2,710
| -2% | -US$14.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$892萬 | 2.79% |
297,294
+3,952
| +1% | +US$11.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$884萬 | 2.77% |
75,233
+1,670
| +2% | +US$19.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$810萬 | 2.54% |
277,135
+3,499
| +1% | +US$10.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$696萬 | 2.18% |
29,213
-1,044
| -3% | -US$26.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$683萬 | 2.14% |
18,319
-894
| -5% | -US$36.2萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$682萬 | 2.13% |
112,110
+1,768
| +2% | +US$10.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$628萬 | 1.97% |
61,081
+664
| +1% | +US$6.75萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$528萬 | 1.65% |
111,141
+2,358
| +2% | +US$11.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$507萬 | 1.59% |
14,200
-318
| -2% | -US$11.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$502萬 | 1.57% |
13,292
-310
| -2% | -US$12.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$479萬 | 1.5% |
13,552
-716
| -5% | -US$25.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$375萬 | 1.17% |
48,601
+844
| +2% | +US$6.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$331萬 | 1.03% |
7,859
-166
| -2% | -US$6.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$303萬 | 0.95% |
5,380
-415
| -7% | -US$25.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$302萬 | 0.94% |
59,141
+1,214
| +2% | +US$6.18萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
25
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
| US$280萬 | 0.88% |
104,380
+2,459
| +2% | +US$6.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
WrapManager Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WrapManager Inc持有160個部位，價值US$3.2億，較前一季的US$2.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
WrapManager Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加23檔、減碼98檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共19,200股，價值US$193萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為科技和通訊服務。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進19,200股，價值US$193萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$143萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$107萬。
- WrapManager Inc於2026年第2季完全出清Uber，估計賣出金額為US$51.4萬。
- 在2026年第2季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占43%。
- WrapManager Inc在2026年第2季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.2億。
根據WrapManager Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。