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WI
WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.7%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$3.2億
AUM 成長
+US$3172萬
(+11%)
資金流向
+US$667萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.16%
持股
160
新
25
增持
23
減碼
98
已平倉
10
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$192萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$164萬 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$143萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$91萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$107萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.93% |
| 2 | 科技 | 15.77% |
| 3 | 通訊服務 | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$270萬 | 0.84% |
8,244
-105
| -1% | -US$3.26萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
27
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$253萬 | 0.79% |
+2,188
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$244萬 | 0.76% |
43,620
+799
| +2% | +US$4.16萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$238萬 | 0.74% |
4,089
-106
| -3% | -US$4.35萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$237萬 | 0.74% |
1,973
-169
| -8% | -US$17.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$229萬 | 0.72% |
4,577
-12
| -0.3% | -US$5,769 |
2020 Q2
24個季度
|
|
32
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$225萬 | 0.7% |
23,326
-57
| -0.2% | -US$5,460 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$206萬 | 0.64% |
40,676
+28,482
| +234% | +US$143萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
34
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$193萬 | 0.6% |
+19,200
| 新 | +US$192萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
Visa
V
US$7558億
| US$191萬 | 0.6% |
5,566
-573
| -9% | -US$18.4萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
36
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$187萬 | 0.58% |
1,755
-96
| -5% | -US$8.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$186萬 | 0.58% |
7,313
-168
| -2% | -US$3.92萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$177萬 | 0.55% |
73,153
-7,675
| -9% | -US$18.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$177萬 | 0.55% |
81,177
-8,343
| -9% | -US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$177萬 | 0.55% |
72,995
-7,831
| -10% | -US$19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
41
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$176萬 | 0.55% |
84,395
-8,249
| -9% | -US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$176萬 | 0.55% |
75,858
-7,591
| -9% | -US$17.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$176萬 | 0.55% |
69,515
-7,080
| -9% | -US$17.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
44
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$175萬 | 0.55% |
69,524
-6,741
| -9% | -US$17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
45
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$160萬 | 0.5% |
15,171
+5,540
| +58% | +US$58.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
46
Mastercard
MA
US$5409億
| US$151萬 | 0.47% |
2,946
-174
| -6% | -US$8.68萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$151萬 | 0.47% |
12,841
-51
| -0.4% | -US$5,334 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
48
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.88億
| US$149萬 | 0.47% |
+29,541
| 新 | +US$149萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$149萬 | 0.47% |
3,993
+5
| +0.1% | +US$1,565 |
2024 Q2
8個季度
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$141萬 | 0.44% |
5,605
-47
| -0.8% | -US$1.01萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
WrapManager Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WrapManager Inc持有160個部位，價值US$3.2億，較前一季的US$2.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
WrapManager Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加23檔、減碼98檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共19,200股，價值US$193萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為科技和通訊服務。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進19,200股，價值US$193萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$143萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$107萬。
- WrapManager Inc於2026年第2季完全出清Uber，估計賣出金額為US$51.4萬。
- 在2026年第2季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占43%。
- WrapManager Inc在2026年第2季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.2億。
根據WrapManager Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。