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WI
WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.7%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
+$3172万
(+11%)
資金フロー
+$667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.16%
保有額
160
新規
25
買い増し
23
減少
98
解消
10
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$192万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$164万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+$149万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$143万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$91万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$107万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$51.4万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$51.1万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$39.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.93% |
| 2 | 情報技術 | 15.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $270万 | 0.84% |
8,244
-105
| -1% | -$3.26万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
27
Micron Technology
MU
$9943億
| $253万 | 0.79% |
+2,188
| 新規 | +$164万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $244万 | 0.76% |
43,620
+799
| +2% | +$4.16万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $238万 | 0.74% |
4,089
-106
| -3% | -$4.35万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $237万 | 0.74% |
1,973
-169
| -8% | -$17.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $229万 | 0.72% |
4,577
-12
| -0.3% | -$5,769 |
2020 Q2
24四半期
|
|
32
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $225万 | 0.7% |
23,326
-57
| -0.2% | -$5,460 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $206万 | 0.64% |
40,676
+28,482
| +234% | +$143万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
34
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.6億
| $193万 | 0.6% |
+19,200
| 新規 | +$192万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Visa
V
$7558億
| $191万 | 0.6% |
5,566
-573
| -9% | -$18.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
36
Caterpillar
CAT
$3359億
| $187万 | 0.58% |
1,755
-96
| -5% | -$8.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $186万 | 0.58% |
7,313
-168
| -2% | -$3.92万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $177万 | 0.55% |
73,153
-7,675
| -9% | -$18.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $177万 | 0.55% |
81,177
-8,343
| -9% | -$18.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $177万 | 0.55% |
72,995
-7,831
| -10% | -$19万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
41
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $176万 | 0.55% |
84,395
-8,249
| -9% | -$17.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $176万 | 0.55% |
75,858
-7,591
| -9% | -$17.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $176万 | 0.55% |
69,515
-7,080
| -9% | -$17.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.7億
| $175万 | 0.55% |
69,524
-6,741
| -9% | -$17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $160万 | 0.5% |
15,171
+5,540
| +58% | +$58.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
46
Mastercard
MA
$5409億
| $151万 | 0.47% |
2,946
-174
| -6% | -$8.68万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
47
Cisco
CSCO
$4234億
| $151万 | 0.47% |
12,841
-51
| -0.4% | -$5,334 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
48
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$5.88億
| $149万 | 0.47% |
+29,541
| 新規 | +$149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
GE Aerospace
GE
$3256億
| $149万 | 0.47% |
3,993
+5
| +0.1% | +$1,565 |
2024 Q2
8四半期
|
|
50
AbbVie
ABBV
$5044億
| $141万 | 0.44% |
5,605
-47
| -0.8% | -$1.01万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
類似するファンド
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WrapManager Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WrapManager Incは160銘柄を保有し、保有額は$3.2億でした。前四半期の$2.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
WrapManager Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、23件増加しました、98件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は19,200株、評価額は$193万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は19,200株、評価額は$193万でした。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$107万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にUberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- WrapManager Incは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。