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NPI
New Perspectives Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
2.04%
推定1年リターン
9.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.02%
1年予想リターン
+9.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.29億
運用資産残高の伸び率
+$319万
(+0.98%)
資金フロー
+$717万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.28%
保有額
49
新規
–
買い増し
11
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+$295万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$116万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$104万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$85.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$82.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$32.5万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$20.4万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$13.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$11.2万 |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+$7.57万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.88% |
| 2 | 情報技術 | 1.59% |
| 3 | 金融 | 0.85% |
| 4 | ヘルスケア | 0.63% |
| 5 | 素材 | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
$2.35億
| $7773万 | 23.62% |
3,209,993
+118,011
| +4% | +$295万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $6701万 | 20.37% |
746,537
+12,980
| +2% | +$116万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3402万 | 10.34% |
351,148
+8,631
| +3% | +$85.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3181万 | 9.67% |
42,997
-455
| -1% | -$32.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $2256万 | 6.86% |
447,656
+9,271
| +2% | +$46.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $2010万 | 6.11% |
318,874
+12,417
| +4% | +$82.1万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1851万 | 5.63% |
66,618
+1,965
| +3% | +$57.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1177万 | 3.58% |
143,234
-1,577
| -1% | -$13.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1119万 | 3.4% |
36,746
+3,525
| +11% | +$104万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $894万 | 2.72% |
38,336
-158
| -0.4% | -$3.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $345万 | 1.05% |
10,370
-350
| -3% | -$11.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $275万 | 0.84% |
35,057
-70
| -0.2% | -$5,694 |
2021 Q2
21四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $149万 | 0.45% |
2
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $132万 | 0.4% |
20,488
-45
| -0.2% | -$3,041 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $125万 | 0.38% |
15,055
-100
| -0.7% | -$8,403 |
2021 Q2
21四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $118万 | 0.36% |
1,021
+7
| +0.7% | +$8,260 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $108万 | 0.33% |
3,350
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $98.9万 | 0.3% |
10,974
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
19
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
$3291万
| $93.9万 | 0.29% |
37,877
-3,025
| -7% | -$7.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $78.1万 | 0.24% |
1,522
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $67.8万 | 0.21% |
3,435
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $65.1万 | 0.2% |
3,188
+912
| +40% | +$18万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $56.4万 | 0.17% |
1,704
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$69.3億
| $51.7万 | 0.16% |
1,840
+90
| +5% | +$2.53万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $50.6万 | 0.15% |
2,216
+3
| +0.1% | +$643 |
2024 Q2
9四半期
|
|
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New Perspectives Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、New Perspectives Incは49銘柄を保有し、保有額は$3.29億でした。前四半期の$3.26億から0.98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2%でした。 New Perspectives Incは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、49ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- New Perspectives Incは2026年第3四半期にWeitz Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$295万でした。
- New Perspectives Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$32.5万相当を減らしました。
- New Perspectives Incは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、New Perspectives Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの92%を占めています。
- New Perspectives Incは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- New Perspectives Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.98%増加し、$3.29億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のNew Perspectives Incの 13F報告書 に基づいています。