で公開中です！
詳しく見る
WI
WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.7%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
+$3172万
(+11%)
資金フロー
+$667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.16%
保有額
160
新規
25
買い増し
23
減少
98
解消
10
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$192万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$164万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+$149万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$143万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$91万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$107万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$51.4万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$51.1万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$39.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.93% |
| 2 | 情報技術 | 15.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2216万 | 6.93% |
223,892
+3,306
| +1% | +$32.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $2095万 | 6.55% |
415,672
-21,668
| -5% | -$107万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1675万 | 5.24% |
500,664
+4,947
| +1% | +$16.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $1342万 | 4.2% |
198,631
-3,215
| -2% | -$20.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1288万 | 4.03% |
248,787
-1,289
| -0.5% | -$6.59万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1220万 | 3.82% |
60,977
-909
| -1% | -$18.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1063万 | 3.33% |
89,317
+1,327
| +2% | +$15.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1053万 | 3.29% |
36,387
-267
| -0.7% | -$7.64万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $949万 | 2.97% |
164,528
-2,710
| -2% | -$14.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $892万 | 2.79% |
297,294
+3,952
| +1% | +$11.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $884万 | 2.77% |
75,233
+1,670
| +2% | +$19.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $810万 | 2.54% |
277,135
+3,499
| +1% | +$10.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $696万 | 2.18% |
29,213
-1,044
| -3% | -$26.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $683万 | 2.14% |
18,319
-894
| -5% | -$36.2万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $682万 | 2.13% |
112,110
+1,768
| +2% | +$10.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $628万 | 1.97% |
61,081
+664
| +1% | +$6.75万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $528万 | 1.65% |
111,141
+2,358
| +2% | +$11.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $507万 | 1.59% |
14,200
-318
| -2% | -$11.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $502万 | 1.57% |
13,292
-310
| -2% | -$12.4万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $479万 | 1.5% |
13,552
-716
| -5% | -$25.6万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $375万 | 1.17% |
48,601
+844
| +2% | +$6.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $331万 | 1.03% |
7,859
-166
| -2% | -$6.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $303万 | 0.95% |
5,380
-415
| -7% | -$25.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $302万 | 0.94% |
59,141
+1,214
| +2% | +$6.18万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
25
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.55億
| $280万 | 0.88% |
104,380
+2,459
| +2% | +$6.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
WrapManager Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WrapManager Incは160銘柄を保有し、保有額は$3.2億でした。前四半期の$2.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
WrapManager Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、23件増加しました、98件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は19,200株、評価額は$193万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は19,200株、評価額は$193万でした。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$107万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にUberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- WrapManager Incは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。