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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.29億
売買回転率
17.09%
推定1年リターン
14.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.54%
1年予想リターン
+14.33%
3年間の予想リターン
+70.65%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
+187.77%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$5263万
(-14%)
資金フロー
-$557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.74%
保有額
315
新規
24
買い増し
96
減少
161
解消
31
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$303万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$59.5万 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+$42.2万 |
| 4 |
Neogen
NEOG
|
+$41.4万 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$82万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$65.5万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$61.7万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$60.5万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$58.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.13% |
| 2 | 情報技術 | 10.73% |
| 3 | ヘルスケア | 8.86% |
| 4 | 金融 | 6% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $1555万 | 4.85% |
590,202
-458
| -0.1% | -$1.22万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $1189万 | 3.71% |
364,251
-17,617
| -5% | -$58.2万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.7億
| $931万 | 2.91% |
98,512
-4,214
| -4% | -$41.7万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$540億
| $785万 | 2.45% |
150,211
+2,920
| +2% | +$16.7万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$390億
| $752万 | 2.35% |
204,153
-12,509
| -6% | -$49.5万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$189億
| $636万 | 1.99% |
160,379
-5,473
| -3% | -$23.7万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $607万 | 1.89% |
210,362
-4,760
| -2% | -$15.1万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $606万 | 1.89% |
174,140
-5,098
| -3% | -$18.4万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.3億
| $596万 | 1.86% |
220,448
+1,339
| +0.6% | +$3.81万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $591万 | 1.84% |
164,264
-4,690
| -3% | -$18.2万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $568万 | 1.77% |
111,256
+2,591
| +2% | +$13.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.5億
| $558万 | 1.74% |
177,301
+300
| +0.2% | +$1.03万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $551万 | 1.72% |
21,454
-774
| -3% | -$21万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $508万 | 1.58% |
47,818
+4,758
| +11% | +$59.5万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$110億
| $506万 | 1.58% |
170,132
-21,914
| -11% | -$65.5万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $499万 | 1.56% |
99,895
-4,430
| -4% | -$22.3万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.6億
| $493万 | 1.54% |
152,697
+1,163
| +0.8% | +$3.94万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $474万 | 1.48% |
75,559
+1,010
| +1% | +$6.89万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$28.6億
| $469万 | 1.46% |
44,407
+28,694
| +183% | +$303万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $409万 | 1.28% |
7,959
-626
| -7% | -$31.4万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $391万 | 1.22% |
35,740
-1,800
| -5% | -$21.3万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $378万 | 1.18% |
38,719
+260
| +0.7% | +$2.55万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $344万 | 1.07% |
40,321
+843
| +2% | +$7.62万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
24
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.33億
| $341万 | 1.07% |
111,449
-4,820
| -4% | -$16.2万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
25
Visa
V
$7842億
| $311万 | 0.97% |
15,806
-1,023
| -6% | -$21.1万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
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WrapManager Incの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、WrapManager Incは$3.2億相当のポジションを315件保有しており、前四半期の$3.73億から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
WrapManager Incの2022年第2四半期の報告書には、新規 24件、96件増加しました、161件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は2,956株、評価額は$41.7万でした。 最も大きな売却はASMLで、推定額は$82万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- WrapManager Incが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は2,956株、評価額は$41.7万でした。
- WrapManager Incは2022年第2四半期にInvesco Short Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$303万でした。
- WrapManager Incが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFで、推定$65.5万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2022年第2四半期にASMLの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82万でした。
- 2022年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの26%を占めています。
- WrapManager Incは2022年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$3.2億となりました。
2022年8月5日に提出された、2022年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。