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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
17.09%
Rendimiento estimado a 1 año
14.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.77%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.6 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 5.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.74%
Posición
315
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
161
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 595 k |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 422 k |
| 4 |
Neogen
NEOG
|
+USD 414 k |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 410 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 820 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 655 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 617 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 605 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 582 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.13% |
| 2 | Tecnología | 10.73% |
| 3 | Salud | 8.86% |
| 4 | Finanzas | 6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 15.6 M | 4.85% |
590,202
-458
| -0.1% | -USD 12.2 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 11.9 M | 3.71% |
364,251
-17,617
| -5% | -USD 582 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3484 M
| USD 9.31 M | 2.91% |
98,512
-4,214
| -4% | -USD 417 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.3 mil M
| USD 7.85 M | 2.45% |
150,211
+2,920
| +2% | +USD 167 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.3 mil M
| USD 7.52 M | 2.35% |
204,153
-12,509
| -6% | -USD 495 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19 mil M
| USD 6.36 M | 1.99% |
160,379
-5,473
| -3% | -USD 237 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41 mil M
| USD 6.07 M | 1.89% |
210,362
-4,760
| -2% | -USD 151 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 6.06 M | 1.89% |
174,140
-5,098
| -3% | -USD 184 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2839 M
| USD 5.96 M | 1.86% |
220,448
+1,339
| +0.6% | +USD 38.1 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.2 mil M
| USD 5.91 M | 1.84% |
164,264
-4,690
| -3% | -USD 182 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.4 mil M
| USD 5.68 M | 1.77% |
111,256
+2,591
| +2% | +USD 135 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2770 M
| USD 5.58 M | 1.74% |
177,301
+300
| +0.2% | +USD 10.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 5.51 M | 1.72% |
21,454
-774
| -3% | -USD 210 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 5.08 M | 1.58% |
47,818
+4,758
| +11% | +USD 595 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 5.06 M | 1.58% |
170,132
-21,914
| -11% | -USD 655 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4.99 M | 1.56% |
99,895
-4,430
| -4% | -USD 223 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6281 M
| USD 4.93 M | 1.54% |
152,697
+1,163
| +0.8% | +USD 39.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 4.74 M | 1.48% |
75,559
+1,010
| +1% | +USD 68.9 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2857 M
| USD 4.69 M | 1.46% |
44,407
+28,694
| +183% | +USD 3.03 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 4.09 M | 1.28% |
7,959
-626
| -7% | -USD 314 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.65 B
| USD 3.91 M | 1.22% |
35,740
-1,800
| -5% | -USD 213 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 3.78 M | 1.18% |
38,719
+260
| +0.7% | +USD 25.5 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 3.44 M | 1.07% |
40,321
+843
| +2% | +USD 76.2 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
24
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 436 M
| USD 3.41 M | 1.07% |
111,449
-4,820
| -4% | -USD 162 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 3.11 M | 0.97% |
15,806
-1,023
| -6% | -USD 211 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
CPH
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2022
Al cierre de T2 2022, WrapManager Inc mantenía 315 posiciones valuadas en USD 320 M, un 14% menos que los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de WrapManager Inc muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 161 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 2,956 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue ASML, por un valor estimado de USD 820 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2022 fue Clorox: 2,956 acciones por un valor de USD 417 k.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Invesco Short Term Treasury ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2022 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 655 k.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en ASML en T2 2022, con una venta estimada de USD 820 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 26% de su cartera de USD 320 M en T2 2022.
- WrapManager Inc abrió 24 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2022.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.