¡Ya estamos en !
Descubre más
WI
WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 243 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.87%
Posición
220
Nuevas
57
Aumentadas
102
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+USD 858 k |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 800 k |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 764 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.91% |
| 2 | Salud | 7.98% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.26% |
| 5 | Tecnología | 4.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 23.1 M | 9.48% |
414,414
+21,656
| +6% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 9.32 M | 3.83% |
175,672
+14,472
| +9% | +USD 764 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 8.58 M | 3.53% |
83,123
-55
| -0.1% | -USD 5.55 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 7.71 M | 3.17% |
307,408
-1,836
| -0.6% | -USD 45.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 6.41 M | 2.64% |
56,934
+502
| +0.9% | +USD 55.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 6.29 M | 2.59% |
464,240
+15,768
| +4% | +USD 216 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 5.66 M | 2.33% |
189,505
-3,825
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.36 M | 2.21% |
152,296
-7,310
| -5% | -USD 250 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
| USD 5.04 M | 2.07% |
47,040
+1,214
| +3% | +USD 127 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.96 M | 2.04% |
85,426
-1,570
| -2% | -USD 89.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 4.72 M | 1.94% |
53,534
-808
| -1% | -USD 69.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3791 M
| USD 4.66 M | 1.92% |
41,154
-117
| -0.3% | -USD 13.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1171 M
| USD 4.02 M | 1.65% |
136,019
-43,141
| -24% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 883 M
| USD 3 M | 1.23% |
121,300
+1,970
| +2% | +USD 46 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 2.95 M | 1.21% |
33,253
-9,700
| -23% | -USD 815 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
National Grid
NGG
USD 81.5 mil M
| USD 2.76 M | 1.13% |
38,464
+1,582
| +4% | +USD 109 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 2.68 M | 1.1% |
82,137
+3,347
| +4% | +USD 100 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 2.6 M | 1.07% |
30,679
+9,628
| +46% | +USD 800 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 2.57 M | 1.06% |
46,030
+1,797
| +4% | +USD 93.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.44 M | 1% |
35,396
-1,036
| -3% | -USD 66.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.38 M | 0.98% |
28,060
+1,029
| +4% | +USD 84.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vodafone
VOD
USD 36.8 mil M
| USD 2.36 M | 0.97% |
76,486
+9,285
| +14% | +USD 301 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 2.33 M | 0.96% |
22,937
-1,944
| -8% | -USD 194 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 2.21 M | 0.91% |
23,604
+2,573
| +12% | +USD 228 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 2.21 M | 0.91% |
40,787
+1,774
| +5% | +USD 93.5 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
BPFA
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2016
Al cierre de T2 2016, WrapManager Inc mantenía 220 posiciones por un valor de USD 243 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
WrapManager Inc destinó USD 13 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 57,257 acciones con un valor de USD 1.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2016 fue Invesco Senior Loan ETF: 57,257 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2016 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en SANDISK CORP en T2 2016, con una venta estimada de USD 865 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 34% de su cartera de USD 243 M en T2 2016.
- WrapManager Inc abrió 57 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 243 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.