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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 8.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.97%
Posición
232
Nuevas
17
Aumentadas
115
Reducidas
89
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 944 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 756 k |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 754 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 653 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+USD 914 k |
| 2 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+USD 878 k |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+USD 556 k |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 499 k |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.97% |
| 2 | Salud | 8.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.94% |
| 5 | Tecnología | 4.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 24.6 M | 9.61% |
441,526
+27,112
| +7% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 9.6 M | 3.77% |
182,286
+6,614
| +4% | +USD 350 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 9.08 M | 3.55% |
86,018
+2,895
| +3% | +USD 305 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 8.6 M | 3.36% |
330,116
+22,708
| +7% | +USD 590 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 7.16 M | 2.8% |
63,662
+6,728
| +12% | +USD 756 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 7.14 M | 2.79% |
496,206
+31,966
| +7% | +USD 451 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 6.16 M | 2.41% |
199,115
+9,610
| +5% | +USD 297 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.02 M | 2.36% |
160,052
+7,756
| +5% | +USD 289 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 5.56 M | 2.18% |
89,630
+4,204
| +5% | +USD 257 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 5.48 M | 2.14% |
49,754
+2,714
| +6% | +USD 295 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3813 M
| USD 4.66 M | 1.82% |
41,331
+177
| +0.4% | +USD 20 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 4.66 M | 1.82% |
53,138
-396
| -0.7% | -USD 34.7 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1183 M
| USD 4.35 M | 1.7% |
141,933
+5,914
| +4% | +USD 179 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.96 M | 1.16% |
34,142
+889
| +3% | +USD 79.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 2.71 M | 1.06% |
93,025
+16,539
| +22% | +USD 504 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 2.69 M | 1.05% |
114,681
-6,619
| -5% | -USD 155 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 2.68 M | 1.05% |
30,700
+21
| +0.1% | +USD 1.81 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 2.55 M | 1% |
83,146
+1,009
| +1% | +USD 31.9 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
National Grid
NGG
USD 83.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.98% |
36,587
-1,877
| -5% | -USD 130 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 2.42 M | 0.95% |
46,600
+570
| +1% | +USD 30.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
BCE
BCE
USD 19.4 mil M
| USD 2.28 M | 0.89% |
49,261
+6,528
| +15% | +USD 309 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 2.27 M | 0.89% |
39,939
+3,687
| +10% | +USD 206 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 2.25 M | 0.88% |
23,099
+162
| +0.7% | +USD 16.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.23 M | 0.87% |
37,442
+446
| +1% | +USD 26.1 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.85% |
65,586
-48
| -0.1% | -USD 1.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T3 2016
Al cierre de T3 2016, WrapManager Inc mantenía 232 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
WrapManager Inc destinó USD 8.17 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 115 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson Controls International: 20,374 acciones con un valor de USD 948 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Reynolds American Inc, por un valor estimado de USD 499 k.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T3 2016 fue Johnson Controls International: 20,374 acciones por un valor de USD 948 k.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.51 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T3 2016 fue en Reynolds American Inc, con un recorte estimado de USD 499 k.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) en T3 2016, con una venta estimada de USD 914 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 35% de su cartera de USD 256 M en T3 2016.
- WrapManager Inc abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2016.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.