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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,97%
Posição
232
Nova
17
Aumentada
115
Reduzida
89
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 944 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 756 mil |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 754 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 653 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+US$ 914 mil |
| 2 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$ 878 mil |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$ 556 mil |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 499 mil |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$ 477 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,97% |
| 2 | Saúde | 8,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,94% |
| 5 | Tecnologia | 4,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 24,6 mi | 9,61% |
441.526
+27.112
| +7% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 9,6 mi | 3,77% |
182.286
+6.614
| +4% | +US$ 350 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84 bi
| US$ 9,08 mi | 3,55% |
86.018
+2.895
| +3% | +US$ 305 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 8,6 mi | 3,36% |
330.116
+22.708
| +7% | +US$ 590 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,16 mi | 2,8% |
63.662
+6.728
| +12% | +US$ 756 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,5 bi
| US$ 7,14 mi | 2,79% |
496.206
+31.966
| +7% | +US$ 451 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,16 mi | 2,41% |
199.115
+9.610
| +5% | +US$ 297 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,02 mi | 2,36% |
160.052
+7.756
| +5% | +US$ 289 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 5,56 mi | 2,18% |
89.630
+4.204
| +5% | +US$ 257 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 5,48 mi | 2,14% |
49.754
+2.714
| +6% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 4,66 mi | 1,82% |
41.331
+177
| +0,4% | +US$ 20 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,66 mi | 1,82% |
53.138
-396
| -0,7% | -US$ 34,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 4,35 mi | 1,7% |
141.933
+5.914
| +4% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,96 mi | 1,16% |
34.142
+889
| +3% | +US$ 79,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vodafone
VOD
US$ 36,2 bi
| US$ 2,71 mi | 1,06% |
93.025
+16.539
| +22% | +US$ 504 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 883 mi
| US$ 2,69 mi | 1,05% |
114.681
-6.619
| -5% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 2,68 mi | 1,05% |
30.700
+21
| +0,1% | +US$ 1,81 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 145 bi
| US$ 2,55 mi | 1% |
83.146
+1.009
| +1% | +US$ 31,9 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
19
National Grid
NGG
US$ 81,9 bi
| US$ 2,51 mi | 0,98% |
36.587
-1.877
| -5% | -US$ 130 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 2,42 mi | 0,95% |
46.600
+570
| +1% | +US$ 30,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
BCE
BCE
US$ 19,1 bi
| US$ 2,28 mi | 0,89% |
49.261
+6.528
| +15% | +US$ 309 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 461 mi
| US$ 2,27 mi | 0,89% |
39.939
+3.687
| +10% | +US$ 206 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 2,25 mi | 0,88% |
23.099
+162
| +0,7% | +US$ 16,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
US$ 355 bi
| US$ 2,23 mi | 0,87% |
37.442
+446
| +1% | +US$ 26,1 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 80,2 bi
| US$ 2,18 mi | 0,85% |
65.586
-48
| -0,1% | -US$ 1,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LJCM
IP
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T3 2016
No fechamento de T3 2016, WrapManager Inc detinha 232 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
WrapManager Inc alocou US$ 8,17 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 17 novas posições e aumentando 115 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Johnson Controls International: 20.374 ações no valor de US$ 948 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Reynolds American Inc, com um corte estimado de US$ 499 mil.
- A maior compra de WrapManager Inc no T3 2016 foi Johnson Controls International: 20.374 ações no valor de US$ 948 mil.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,51 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T3 2016 foi em Reynolds American Inc, com um corte estimado de US$ 499 mil.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em TYCO INTL PLC COM SHS (IRL) no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 914 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 35% de sua carteira de US$ 256 mi no T3 2016.
- WrapManager Inc abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2016.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.