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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
14,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,82%
Retorno est. (1 ano)
+14,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,65%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
+187,77%
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 210 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
159
Nova
159
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 8,13 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 8,04 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 7,87 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 7,8 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,67% |
| 2 | Bens de consumo básico | 7,31% |
| 3 | Saúde | 6,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,4% |
| 5 | Serviços públicos | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 18,5 mi | 8,89% |
+344.640
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 8,1 mi | 3,9% |
+95.964
| Nova | +US$ 8,13 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 7,93 mi | 3,82% |
+81.035
| Nova | +US$ 8,04 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 7,84 mi | 3,77% |
+149.864
| Nova | +US$ 7,87 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 7,77 mi | 3,74% |
+312.488
| Nova | +US$ 7,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 5,6 mi | 2,7% |
+406.516
| Nova | +US$ 5,83 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 5,04 mi | 2,42% |
+180.730
| Nova | +US$ 5,16 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 5,01 mi | 2,41% |
+46.391
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,84 bi
| US$ 4,66 mi | 2,24% |
+42.514
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
10
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 4,64 mi | 2,23% |
+170.037
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,63 mi | 2,23% |
+55.701
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 4,51 mi | 2,17% |
+81.910
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,5 mi | 2,17% |
+137.628
| Nova | +US$ 4,74 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 4,16 mi | 2% |
+40.845
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,19 bi
| US$ 3,11 mi | 1,5% |
+66.924
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,41 bi
| US$ 3,06 mi | 1,47% |
+187.944
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 2,26 mi | 1,09% |
+28.295
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 2,23 mi | 1,07% |
+18.849
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
National Grid
NGG
US$ 84,1 bi
| US$ 2,14 mi | 1,03% |
+31.873
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 2,02 mi | 0,97% |
+23.035
| Nova | +US$ 2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 819 mi
| US$ 2,01 mi | 0,97% |
+93.536
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAI
22
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 2 mi | 0,96% |
+43.370
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 1,99 mi | 0,96% |
+34.218
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,98 mi | 0,95% |
+16.829
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 1,94 mi | 0,93% |
+24.388
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
CPH
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T4 2015
Em T4 2015, WrapManager Inc mantinha 159 posições avaliadas em US$ 208 mi. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
WrapManager Inc alocou US$ 210 mi em capital líquido novo no T4 2015, abrindo 159 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 344.640 ações no valor de US$ 18,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 68% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de WrapManager Inc no T4 2015 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 344.640 ações no valor de US$ 18,5 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 36% de sua carteira de US$ 208 mi no T4 2015.
- WrapManager Inc abriu 159 novas posições e encerrou 0 em T4 2015.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.