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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,93%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,25 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,89%
Posição
252
Nova
15
Aumentada
115
Reduzida
108
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 665 mil |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 627 mil |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$ 544 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 536 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 491 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 670 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 624 mil |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 579 mil |
| 5 |
XLBS
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
|
+US$ 541 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,12% |
| 2 | Saúde | 8,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 4 | Tecnologia | 5,83% |
| 5 | Energia | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 24,4 mi | 8,25% |
443.272
+11.380
| +3% | +US$ 627 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 14,4 mi | 4,86% |
273.064
+4.594
| +2% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 10,4 mi | 3,5% |
87.345
-712
| -0,8% | -US$ 83 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 9,8 mi | 3,33% |
314.624
-12.008
| -4% | -US$ 367 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 8,44 mi | 2,85% |
194.379
-6.690
| -3% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,79 mi | 2,63% |
71.047
-157
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 7,36 mi | 2,49% |
65.711
-396
| -0,6% | -US$ 44,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,18 mi | 2,43% |
200.645
-760
| -0,4% | -US$ 26,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 7,04 mi | 2,38% |
161.458
+8.184
| +5% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,41 mi | 2,17% |
86.365
-1.080
| -1% | -US$ 75,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 4,49 mi | 1,52% |
40.462
-255
| -0,6% | -US$ 28,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,49 mi | 1,52% |
52.984
-603
| -1% | -US$ 51,2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 4,06 mi | 1,37% |
136.230
+5.369
| +4% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 3,48 mi | 1,18% |
41.923
+2.341
| +6% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 3,23 mi | 1,09% |
36.349
+813
| +2% | +US$ 71,7 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 3,19 mi | 1,08% |
16.271
-439
| -3% | -US$ 84,8 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 2,78 mi | 0,94% |
72.182
+285
| +0,4% | +US$ 11,2 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 2,77 mi | 0,94% |
119.029
+3.749
| +3% | +US$ 86,4 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,77 mi | 0,94% |
55.882
+3.341
| +6% | +US$ 157 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,48 mi | 0,84% |
83.971
+76
| +0,1% | +US$ 2,16 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 2,44 mi | 0,82% |
85.752
+246
| +0,3% | +US$ 7,12 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,41 mi | 0,81% |
27.075
-8.804
| -25% | -US$ 670 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,41 mi | 0,81% |
99.190
+180
| +0,2% | +US$ 4,45 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 2,35 mi | 0,79% |
21.144
-34
| -0,2% | -US$ 3,96 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 2,29 mi | 0,77% |
19.484
+2.132
| +12% | +US$ 233 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LJCM
IP
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T3 2017
No fechamento de T3 2017, WrapManager Inc detinha 252 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 287 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2017 de WrapManager Inc mostra 15 novas, 115 aumentaram, 108 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 9.100 ações no valor de US$ 678 mil. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 1,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T3 2017 foi Microsoft: 9.100 ações no valor de US$ 678 mil.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 627 mil.
- A maior redução de WrapManager Inc em T3 2017 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 541 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 35% de sua carteira de US$ 296 mi no T3 2017.
- WrapManager Inc abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T3 2017.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T3 2017, protocolado em 3 de nov. de 2017.