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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
14,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,51%
Retorno est. (1 ano)
+14,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,65%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
+187,77%
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,97 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 936 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,64%
Posição
298
Nova
23
Aumentada
134
Reduzida
120
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 774 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 683 mil |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 630 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 461 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 840 mil |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 819 mil |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+US$ 794 mil |
| 4 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$ 781 mil |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 749 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,71% |
| 2 | Tecnologia | 8,02% |
| 3 | Saúde | 7,22% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,79% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 17,4 mi | 5,61% |
498.320
+11.401
| +2% | +US$ 391 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 13,5 mi | 4,37% |
464.481
+23.871
| +5% | +US$ 683 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 11,3 mi | 3,65% |
383.141
+5.239
| +1% | +US$ 154 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 9,7 mi | 3,12% |
270.681
+21.837
| +9% | +US$ 774 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 8,96 mi | 2,89% |
231.357
+1.738
| +0,8% | +US$ 66 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 8,73 mi | 2,81% |
279.126
+8.928
| +3% | +US$ 275 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19,1 bi
| US$ 7,52 mi | 2,42% |
220.606
+7.004
| +3% | +US$ 236 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 6,99 mi | 2,25% |
227.053
+6.718
| +3% | +US$ 205 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,3 bi
| US$ 5,82 mi | 1,87% |
189.776
+4.388
| +2% | +US$ 133 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,76 bi
| US$ 5,06 mi | 1,63% |
108.238
-5.744
| -5% | -US$ 267 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 3,36 mi | 1,08% |
29.620
+326
| +1% | +US$ 35,9 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 3,35 mi | 1,08% |
26.354
-1.690
| -6% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 3,3 mi | 1,07% |
84.020
-9.560
| -10% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,3 bi
| US$ 3,06 mi | 0,99% |
58.759
+1.475
| +3% | +US$ 76,8 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 7,39 bi
| US$ 2,73 mi | 0,88% |
166.939
+3.987
| +2% | +US$ 65,7 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
16
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 2,7 mi | 0,87% |
63.948
+719
| +1% | +US$ 30,3 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 2,7 mi | 0,87% |
11.069
+203
| +2% | +US$ 48,8 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,58 mi | 0,83% |
19.284
+2.134
| +12% | +US$ 271 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 2,57 mi | 0,83% |
102.693
+2.096
| +2% | +US$ 51,2 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 2,57 mi | 0,83% |
66.070
-6.030
| -8% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 2,57 mi | 0,83% |
100.187
+2.198
| +2% | +US$ 55 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
22
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 2,53 mi | 0,82% |
99.344
+2.049
| +2% | +US$ 51,2 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 2,51 mi | 0,81% |
87.270
+1.280
| +1% | +US$ 37,3 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
IBDO
24
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 2,5 mi | 0,81% |
98.272
+2.153
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$ 2,47 mi | 0,8% |
97.997
+2.054
| +2% | +US$ 51,2 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
CPH
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2019
No fechamento de T2 2019, WrapManager Inc detinha 298 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 303 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2019 de WrapManager Inc mostra 23 novas, 134 aumentaram, 120 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Regions Financial: 43.033 ações no valor de US$ 643 mil. A maior venda foi de iShares Global Tech ETF, estimada em US$ 840 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2019 foi Regions Financial: 43.033 ações no valor de US$ 643 mil.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 774 mil.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2019 foi em iShares Global Tech ETF, com um corte estimado de US$ 840 mil.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em iShares Global Healthcare ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 749 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 31% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2019.
- WrapManager Inc abriu 23 novas posições e encerrou 19 em T2 2019.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2019, protocolado em 31 de jul. de 2019.