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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,14%
Posição
248
Nova
17
Aumentada
140
Reduzida
78
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 762 mil |
| 4 |
Public Storage
PSA
|
+US$ 616 mil |
| 5 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
|
+US$ 513 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 838 mil |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 732 mil |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
|
+US$ 439 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,31% |
| 2 | Saúde | 8,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,26% |
| 4 | Tecnologia | 5,42% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 23,7 mi | 8,27% |
431.892
+32.412
| +8% | +US$ 1,78 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 14,1 mi | 4,93% |
268.470
+24.442
| +10% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 10,3 mi | 3,58% |
88.057
+3.113
| +4% | +US$ 358 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,7 mi | 3,39% |
326.632
-7.584
| -2% | -US$ 223 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 8,31 mi | 2,9% |
201.069
-1.699
| -0,8% | -US$ 69,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,8 mi | 2,72% |
71.204
+2.519
| +4% | +US$ 275 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 7,38 mi | 2,57% |
66.107
+2.843
| +4% | +US$ 316 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,01 mi | 2,45% |
201.405
+4.495
| +2% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,26 mi | 2,18% |
153.274
-5.757
| -4% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 6,13 mi | 2,14% |
87.445
+5.029
| +6% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,53 mi | 1,58% |
53.587
+46
| +0,1% | +US$ 3,89 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 4,51 mi | 1,57% |
40.717
+244
| +0,6% | +US$ 27 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 3,83 mi | 1,34% |
130.861
+25.860
| +25% | +US$ 762 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,29 mi | 1,15% |
39.582
+1.686
| +4% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 3,14 mi | 1,1% |
35.536
+1.866
| +6% | +US$ 164 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 382 bi
| US$ 3,1 mi | 1,08% |
16.710
+445
| +3% | +US$ 78 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$ 81,3 bi
| US$ 2,8 mi | 0,98% |
71.897
+2.210
| +3% | +US$ 87,1 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 875 mi
| US$ 2,61 mi | 0,91% |
115.280
+4.372
| +4% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 2,6 mi | 0,91% |
35.879
-169
| -0,5% | -US$ 11,4 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 2,49 mi | 0,87% |
21.178
-3.110
| -13% | -US$ 360 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vodafone
VOD
US$ 37 bi
| US$ 2,46 mi | 0,86% |
85.506
-233
| -0,3% | -US$ 6,49 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 154 bi
| US$ 2,39 mi | 0,83% |
83.895
+3.827
| +5% | +US$ 113 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 2,35 mi | 0,82% |
52.541
+3.632
| +7% | +US$ 169 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,31 mi | 0,81% |
99.010
+2.900
| +3% | +US$ 67,3 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 2,28 mi | 0,8% |
30.633
-104
| -0,3% | -US$ 7,61 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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IP
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2017
No fechamento de T2 2017, WrapManager Inc detinha 248 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
WrapManager Inc alocou US$ 9,9 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 17 novas posições e aumentando 140 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Public Storage: 2.864 ações no valor de US$ 597 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2017 foi Public Storage: 2.864 ações no valor de US$ 597 mil.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2017 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Novartis no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 35% de sua carteira de US$ 287 mi no T2 2017.
- WrapManager Inc abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T2 2017.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2017, protocolado em 3 de ago. de 2017.