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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1495만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.14%
보유액
248
신규
17
증가
140
축소
78
청산됨
11
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$128만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$113만 |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$83.8만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$73.2만 |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
|
+US$43.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.31% |
| 2 | 헬스케어 | 8.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.26% |
| 4 | 정보기술 | 5.42% |
| 5 | 필수소비재 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$2371만 | 8.27% |
431,892
+32,412
| +8% | +US$178만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1414만 | 4.93% |
268,470
+24,442
| +10% | +US$129만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$1025만 | 3.58% |
88,057
+3,113
| +4% | +US$35.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$972만 | 3.39% |
326,632
-7,584
| -2% | -US$22.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$831만 | 2.9% |
201,069
-1,699
| -0.8% | -US$6.93만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$780만 | 2.72% |
71,204
+2,519
| +4% | +US$27.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$738만 | 2.57% |
66,107
+2,843
| +4% | +US$31.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$701만 | 2.45% |
201,405
+4,495
| +2% | +US$15.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$626만 | 2.18% |
153,274
-5,757
| -4% | -US$23.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$613만 | 2.14% |
87,445
+5,029
| +6% | +US$34.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$453만 | 1.58% |
53,587
+46
| +0.1% | +US$3.89천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$451만 | 1.57% |
40,717
+244
| +0.6% | +US$2.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$383만 | 1.34% |
130,861
+25,860
| +25% | +US$76.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$329만 | 1.15% |
39,582
+1,686
| +4% | +US$14.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$314만 | 1.1% |
35,536
+1,866
| +6% | +US$16.4만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$310만 | 1.08% |
16,710
+445
| +3% | +US$7.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$280만 | 0.98% |
71,897
+2,210
| +3% | +US$8.71만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$261만 | 0.91% |
115,280
+4,372
| +4% | +US$10만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$260만 | 0.91% |
35,879
-169
| -0.5% | -US$1.14만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$249만 | 0.87% |
21,178
-3,110
| -13% | -US$36만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
Vodafone
VOD
US$368억
| US$246만 | 0.86% |
85,506
-233
| -0.3% | -US$6.49천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1605억
| US$239만 | 0.83% |
83,895
+3,827
| +5% | +US$11.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1851억
| US$235만 | 0.82% |
52,541
+3,632
| +7% | +US$16.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$231만 | 0.81% |
99,010
+2,900
| +3% | +US$6.73만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
25
Altria Group
MO
US$1246억
| US$228만 | 0.8% |
30,633
-104
| -0.3% | -US$7.61천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
BPFA
WrapManager Inc의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$2.87억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.72억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$992만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 140개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Public Storage 주식으로, 2,864주를 보유했으며 가치는 US$59.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDonald's 주식으로, 보유분을 추정 US$113만 규모 줄였어요.
- WrapManager Inc의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Public Storage 주식으로, US$59.7만 상당의 2,864주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2017년 2분기에 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 2분기에 Novartis 보유분을 전량 매도해 추정 US$128만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 35% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2017년 8월 3일에 제출된 WrapManager Inc의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.