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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
14.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.95%
1년 예상 수익률
+14.33%
3년 예상 수익률
+70.65%
5년 예상 수익률
+65.54%
10년 예상 수익률
+187.77%
AUM
US$2.96억
AUM 성장
-US$2419만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.23%
보유액
298
신규
14
증가
105
축소
141
청산됨
38
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$1555만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$568만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$246만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$92.8만 |
| 5 |
EVOP
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
|
+US$65.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.65% |
| 2 | 정보기술 | 10.59% |
| 3 | 헬스케어 | 8.5% |
| 4 | 금융 | 5.92% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1540만 | 5.2% |
+159,822
| 신규 | +US$1616만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1518만 | 5.12% |
484,546
+120,295
| +33% | +US$392만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.9억
| US$816만 | 2.75% |
92,141
-6,371
| -6% | -US$60.9만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$814만 | 2.75% |
162,374
+12,163
| +8% | +US$68.4만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$671만 | 2.27% |
194,635
-9,518
| -5% | -US$36.1만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
6
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$28.6억
| US$657만 | 2.22% |
62,383
+17,976
| +40% | +US$190만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$626만 | 2.11% |
214,167
+44,035
| +26% | +US$131만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$614만 | 2.07% |
159,196
-1,183
| -0.7% | -US$5.02만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3억
| US$558만 | 1.88% |
212,801
-7,647
| -3% | -US$21.1만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$551만 | 1.86% |
161,710
-2,554
| -2% | -US$9.7만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
| US$548만 | 1.85% |
178,707
+1,406
| +0.8% | +US$4.74만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$544만 | 1.83% |
210,679
+317
| +0.2% | +US$9.14천 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$532만 | 1.8% |
47,101
-717
| -1% | -US$9.06만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$518만 | 1.75% |
166,873
-7,267
| -4% | -US$24.7만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$514만 | 1.73% |
22,048
+594
| +3% | +US$15.7만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$492만 | 1.66% |
97,789
-2,106
| -2% | -US$10.6만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$420만 | 1.42% |
74,734
-825
| -1% | -US$5.17만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$410만 | 1.38% |
148,267
-4,430
| -3% | -US$13.8만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$356만 | 1.2% |
7,039
-920
| -12% | -US$48.4만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$347만 | 1.17% |
37,923
-796
| -2% | -US$7.72만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$320만 | 1.08% |
40,335
+14
| +0% | +US$1.2천 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
22
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.03억
| US$318만 | 1.07% |
96,581
+6,048
| +7% | +US$22.3만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
23
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.35억
| US$311만 | 1.05% |
109,649
-1,800
| -2% | -US$5.77만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$310만 | 1.05% |
22,466
+2,767
| +14% | +US$43.4만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$309만 | 1.04% |
32,126
-3,614
| -10% | -US$40.4만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CPH
WrapManager Inc의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, WrapManager Inc의 보유 포지션은 298개, 총액은 US$2.96억였으며 전 분기 US$3.2억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 105개 증가, 141개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 159,822주를 보유했으며 가치는 US$1540만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1555만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- WrapManager Inc의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$1540만 상당의 159,822주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$60.9만예요.
- WrapManager Inc 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 28% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$2.96억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 WrapManager Inc의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.