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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
14.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+14.33%
3년 예상 수익률
+70.65%
5년 예상 수익률
+65.54%
10년 예상 수익률
+187.77%
AUM
US$3.88억
AUM 성장
+US$2776만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$798만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.78%
보유액
312
신규
28
증가
179
축소
81
청산됨
17
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$122만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$61.6만 |
| 3 |
AMERISAFE
AMSF
|
+US$56만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$49.8만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$48.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$64.6만 |
| 3 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+US$63.3만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$61.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$59.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.04% |
| 2 | 정보기술 | 13.28% |
| 3 | 헬스케어 | 8.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.79% |
| 5 | 금융 | 5.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$1826만 | 4.71% |
608,450
+16,682
| +3% | +US$49.8만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1384만 | 3.57% |
377,244
-7,627
| -2% | -US$27.8만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$1181만 | 3.04% |
187,483
-3,107
| -2% | -US$18.6만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7억
| US$1065만 | 2.74% |
103,551
+4,778
| +5% | +US$48.8만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
5
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3억
| US$825만 | 2.13% |
250,719
-3,302
| -1% | -US$10.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$776만 | 2% |
28,640
+592
| +2% | +US$15만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$757만 | 1.95% |
160,253
-2,582
| -2% | -US$12.3만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$743만 | 1.91% |
201,973
+32,934
| +19% | +US$122만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$390억
| US$736만 | 1.9% |
186,141
-14,989
| -7% | -US$59.3만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$710만 | 1.83% |
156,163
+10,197
| +7% | +US$45.6만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$699만 | 1.8% |
159,088
-7,577
| -5% | -US$32.9만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.5억
| US$697만 | 1.8% |
172,725
-16,250
| -9% | -US$64.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$651만 | 1.68% |
107,527
+7,225
| +7% | +US$43.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$612만 | 1.58% |
135,538
+1,186
| +0.9% | +US$5.25만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$599만 | 1.54% |
75,840
+107
| +0.1% | +US$8.52천 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$530만 | 1.37% |
15,239
+228
| +2% | +US$7.31만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
17
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.05억
| US$524만 | 1.35% |
95,891
-560
| -0.6% | -US$2.91만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$522만 | 1.34% |
30,340
+2,080
| +7% | +US$34.6만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$504만 | 1.3% |
161,129
-4,749
| -3% | -US$14.9만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$503만 | 1.3% |
98,979
+2,860
| +3% | +US$14.5만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$475만 | 1.22% |
37,900
+540
| +1% | +US$6.44만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$451만 | 1.16% |
11,265
+134
| +1% | +US$5.34만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$928억
| US$432만 | 1.11% |
7,377
+109
| +1% | +US$5.62만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$411만 | 1.06% |
37,994
+1,910
| +5% | +US$20.7만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
25
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$392만 | 1.01% |
13,421
+139
| +1% | +US$3.97만 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
CPH
WrapManager Inc의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$3.88억 상당의 312개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.6억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 179개 증가, 81개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, 14,906주를 보유했으며 가치는 US$67.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$105만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 55%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- WrapManager Inc의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$67.4만 상당의 14,906주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2021년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- WrapManager Inc 측은 2021년 2분기에 argenx 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 26% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$3.88억에 이르렀어요.
2021년 8월 4일에 제출된 WrapManager Inc의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.