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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
21.88%
1년 추정 수익률
21.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.54%
1년 예상 수익률
+21.35%
3년 예상 수익률
+64.65%
5년 예상 수익률
+63.12%
10년 예상 수익률
+192.78%
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$5263만
(-14%)
자금 흐름
-US$557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.74%
보유액
315
신규
24
증가
96
축소
161
청산됨
31
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$59.5만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$42.2만 |
| 4 |
Neogen
NEOG
|
+US$41.4만 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$41만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$82만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$65.5만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$61.7만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$60.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$58.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.13% |
| 2 | 정보기술 | 10.73% |
| 3 | 헬스케어 | 8.86% |
| 4 | 금융 | 6% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$105억
| US$1555만 | 4.85% |
590,202
-458
| -0.1% | -US$1.22만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116억
| US$1189만 | 3.71% |
364,251
-17,617
| -5% | -US$58.2만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$931만 | 2.91% |
98,512
-4,214
| -4% | -US$41.7만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$785만 | 2.45% |
150,211
+2,920
| +2% | +US$16.7만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388억
| US$752만 | 2.35% |
204,153
-12,509
| -6% | -US$49.5만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$636만 | 1.99% |
160,379
-5,473
| -3% | -US$23.7만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$607만 | 1.89% |
210,362
-4,760
| -2% | -US$15.1만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161억
| US$606만 | 1.89% |
174,140
-5,098
| -3% | -US$18.4만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$596만 | 1.86% |
220,448
+1,339
| +0.6% | +US$3.81만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$591만 | 1.84% |
164,264
-4,690
| -3% | -US$18.2만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$568만 | 1.77% |
111,256
+2,591
| +2% | +US$13.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7억
| US$558만 | 1.74% |
177,301
+300
| +0.2% | +US$1.03만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$551만 | 1.72% |
21,454
-774
| -3% | -US$21만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$508만 | 1.58% |
47,818
+4,758
| +11% | +US$59.5만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$506만 | 1.58% |
170,132
-21,914
| -11% | -US$65.5만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$499만 | 1.56% |
99,895
-4,430
| -4% | -US$22.3만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$493만 | 1.54% |
152,697
+1,163
| +0.8% | +US$3.94만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$474만 | 1.48% |
75,559
+1,010
| +1% | +US$6.89만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4억
| US$469만 | 1.46% |
44,407
+28,694
| +183% | +US$303만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$409만 | 1.28% |
7,959
-626
| -7% | -US$31.4만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$391만 | 1.22% |
35,740
-1,800
| -5% | -US$21.3만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$378만 | 1.18% |
38,719
+260
| +0.7% | +US$2.55만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$130억
| US$344만 | 1.07% |
40,321
+843
| +2% | +US$7.62만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
24
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.53억
| US$341만 | 1.07% |
111,449
-4,820
| -4% | -US$16.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7730억
| US$311만 | 0.97% |
15,806
-1,023
| -6% | -US$21.1만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
AFS
WrapManager Inc의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, WrapManager Inc의 보유 포지션은 315개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.73억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 96개 증가, 161개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox 주식으로, 2,956주를 보유했으며 가치는 US$41.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ASML 주식으로, 추정 금액은 US$82만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- WrapManager Inc의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Clorox 주식으로, US$41.7만 상당의 2,956주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2022년 2분기에 Invesco Short Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$65.5만예요.
- WrapManager Inc 측은 2022년 2분기에 ASML 보유분을 전량 매도해 추정 US$82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 WrapManager Inc의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.