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WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 329 mi
Giro
17,09%
Retorno est. (1 ano)
14,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,54%
Retorno est. (1 ano)
+14,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,65%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
+187,77%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,6 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 5,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,74%
Posição
315
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
161
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 3,03 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 595 mil |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$ 422 mil |
| 4 |
Neogen
NEOG
|
+US$ 414 mil |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 410 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 820 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 655 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 605 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 582 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,13% |
| 2 | Tecnologia | 10,73% |
| 3 | Saúde | 8,86% |
| 4 | Financeiro | 6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 15,6 mi | 4,85% |
590.202
-458
| -0,1% | -US$ 12,2 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 11,9 mi | 3,71% |
364.251
-17.617
| -5% | -US$ 582 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,47 bi
| US$ 9,31 mi | 2,91% |
98.512
-4.214
| -4% | -US$ 417 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,1 bi
| US$ 7,85 mi | 2,45% |
150.211
+2.920
| +2% | +US$ 167 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 7,52 mi | 2,35% |
204.153
-12.509
| -6% | -US$ 495 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19,1 bi
| US$ 6,36 mi | 1,99% |
160.379
-5.473
| -3% | -US$ 237 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 6,07 mi | 1,89% |
210.362
-4.760
| -2% | -US$ 151 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,6 bi
| US$ 6,06 mi | 1,89% |
174.140
-5.098
| -3% | -US$ 184 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,85 bi
| US$ 5,96 mi | 1,86% |
220.448
+1.339
| +0,6% | +US$ 38,1 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,3 bi
| US$ 5,91 mi | 1,84% |
164.264
-4.690
| -3% | -US$ 182 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 5,68 mi | 1,77% |
111.256
+2.591
| +2% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,79 bi
| US$ 5,58 mi | 1,74% |
177.301
+300
| +0,2% | +US$ 10,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 5,51 mi | 1,72% |
21.454
-774
| -3% | -US$ 210 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,08 mi | 1,58% |
47.818
+4.758
| +11% | +US$ 595 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 5,06 mi | 1,58% |
170.132
-21.914
| -11% | -US$ 655 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,99 mi | 1,56% |
99.895
-4.430
| -4% | -US$ 223 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,36 bi
| US$ 4,93 mi | 1,54% |
152.697
+1.163
| +0,8% | +US$ 39,4 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 4,74 mi | 1,48% |
75.559
+1.010
| +1% | +US$ 68,9 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,86 bi
| US$ 4,69 mi | 1,46% |
44.407
+28.694
| +183% | +US$ 3,03 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 4,09 mi | 1,28% |
7.959
-626
| -7% | -US$ 314 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 3,91 mi | 1,22% |
35.740
-1.800
| -5% | -US$ 213 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 3,78 mi | 1,18% |
38.719
+260
| +0,7% | +US$ 25,5 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 3,44 mi | 1,07% |
40.321
+843
| +2% | +US$ 76,2 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
24
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 437 mi
| US$ 3,41 mi | 1,07% |
111.449
-4.820
| -4% | -US$ 162 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 3,11 mi | 0,97% |
15.806
-1.023
| -6% | -US$ 211 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
CPH
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2022
No T2 2022, WrapManager Inc detinha 315 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2022 de WrapManager Inc mostra 24 novas, 96 aumentaram, 161 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 2.956 ações no valor de US$ 417 mil. A maior venda foi de ASML, estimada em US$ 820 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2022 foi Clorox: 2.956 ações no valor de US$ 417 mil.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Short Term Treasury ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2022 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 655 mil.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em ASML no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 820 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 26% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2022.
- WrapManager Inc abriu 24 novas posições e encerrou 31 em T2 2022.
- O valor da carteira de WrapManager Inc caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2022, protocolado em 5 de ago. de 2022.