Estamos no ar no !
Saiba mais
WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,13 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,75%
Posição
249
Nova
28
Aumentada
118
Reduzida
80
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 911 mil |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 878 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,2% |
| 2 | Saúde | 8,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,81% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,66% |
| 5 | Tecnologia | 4,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 23,4 mi | 9,06% |
433.288
-8.238
| -2% | -US$ 450 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 9,7 mi | 3,73% |
86.284
+266
| +0,3% | +US$ 28,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 9,02 mi | 3,48% |
171.894
-10.392
| -6% | -US$ 547 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 8,51 mi | 3,29% |
324.524
-5.592
| -2% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 6,98 mi | 2,69% |
64.548
+886
| +1% | +US$ 97,1 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,59 mi | 2,55% |
199.250
+135
| +0,1% | +US$ 4,28 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,54 mi | 2,53% |
472.476
-23.730
| -5% | -US$ 333 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,98 mi | 2,31% |
86.904
-2.726
| -3% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,41 mi | 2,09% |
151.234
-8.818
| -6% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 5,23 mi | 2,02% |
47.822
-1.932
| -4% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 4,29 mi | 1,66% |
39.083
-2.248
| -5% | -US$ 249 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 4,19 mi | 1,62% |
50.390
-2.748
| -5% | -US$ 233 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 2,94 mi | 1,14% |
104.043
-37.890
| -27% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 2,9 mi | 1,12% |
33.465
+2.765
| +9% | +US$ 238 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 2,83 mi | 1,09% |
116.746
+2.065
| +2% | +US$ 48,8 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,69 mi | 1,04% |
50.388
+3.788
| +8% | +US$ 189 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,64 mi | 1,02% |
32.016
-2.126
| -6% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,63 mi | 1,02% |
81.985
-1.161
| -1% | -US$ 34,3 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 2,58 mi | 1% |
16.111
+584
| +4% | +US$ 87,2 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 2,48 mi | 0,96% |
20.332
+3.768
| +23% | +US$ 442 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 2,37 mi | 0,91% |
35.009
+4.855
| +16% | +US$ 313 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,91% |
68.176
+2.590
| +4% | +US$ 86,5 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 2,29 mi | 0,89% |
25.038
+1.939
| +8% | +US$ 180 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 2,21 mi | 0,85% |
94.419
+37.836
| +67% | +US$ 878 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,2 mi | 0,85% |
24.317
-11
| -0% | -US$ 961 |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LJCM
IP
Revisão da carteira de WrapManager Inc no T4 2016
No fechamento de T4 2016, WrapManager Inc detinha 249 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2016 de WrapManager Inc mostra 28 novas, 118 aumentaram, 80 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Aggregate Bond ETF: 72.762 ações no valor de US$ 1,87 mi. A maior venda foi de Reynolds American Inc, estimada em US$ 1,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T4 2016 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 72.762 ações no valor de US$ 1,87 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 878 mil.
- A maior redução de WrapManager Inc em T4 2016 foi em Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 34% de sua carteira de US$ 259 mi no T4 2016.
- WrapManager Inc abriu 28 novas posições e encerrou 23 em T4 2016.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T4 2016, protocolado em 24 de jan. de 2017.