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WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
17.09%
1年估算報酬率
14.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+14.33%
3年估算報酬率
+70.65%
5年估算報酬率
+65.54%
10年估算報酬率
+187.77%
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$313萬
(+1.2%)
資金流向
+US$451萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.75%
持股
249
新
28
增持
118
減碼
80
已平倉
23
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$190萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$118萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$91.1萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$87.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$141萬 |
| 2 |
iShares Global Utilities ETF
JXI
|
+US$119萬 |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$118萬 |
| 4 |
iShares Global Comm Services ETF
IXP
|
+US$117萬 |
| 5 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.2% |
| 2 | 醫療保健 | 8.24% |
| 3 | 通訊服務 | 5.81% |
| 4 | 必需消費品 | 5.66% |
| 5 | 資訊科技 | 4.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$2344萬 | 9.06% |
433,288
-8,238
| -2% | -US$45萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$967萬 | 3.73% |
86,284
+266
| +0.3% | +US$2.88萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$902萬 | 3.48% |
171,894
-10,392
| -6% | -US$54.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$851萬 | 3.29% |
324,524
-5,592
| -2% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$698萬 | 2.69% |
64,548
+886
| +1% | +US$9.7萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$659萬 | 2.55% |
199,250
+135
| +0.1% | +US$4,281 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$654萬 | 2.53% |
472,476
-23,730
| -5% | -US$33.3萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$598萬 | 2.31% |
86,904
-2,726
| -3% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$541萬 | 2.09% |
151,234
-8,818
| -6% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3億
| US$523萬 | 2.02% |
47,822
-1,932
| -4% | -US$21萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.3億
| US$429萬 | 1.66% |
39,083
-2,248
| -5% | -US$24.9萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$419萬 | 1.62% |
50,390
-2,748
| -5% | -US$23.3萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6億
| US$294萬 | 1.14% |
104,043
-37,890
| -27% | -US$110萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$290萬 | 1.12% |
33,465
+2,765
| +9% | +US$23.8萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18億
| US$283萬 | 1.09% |
116,746
+2,065
| +2% | +US$4.88萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1921億
| US$269萬 | 1.04% |
50,388
+3,788
| +8% | +US$18.9萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$264萬 | 1.02% |
32,016
-2,126
| -6% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1494億
| US$263萬 | 1.02% |
81,985
-1,161
| -1% | -US$3.43萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$258萬 | 1% |
16,111
+584
| +4% | +US$8.72萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$248萬 | 0.96% |
20,332
+3,768
| +23% | +US$44.2萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1308億
| US$237萬 | 0.91% |
35,009
+4,855
| +16% | +US$31.3萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$235萬 | 0.91% |
68,176
+2,590
| +4% | +US$8.65萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$229萬 | 0.89% |
25,038
+1,939
| +8% | +US$18萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$221萬 | 0.85% |
94,419
+37,836
| +67% | +US$87.8萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$220萬 | 0.85% |
24,317
-11
| -0% | -US$961 |
2015 Q4
4個季度
|
|
相似基金
CPH
WrapManager Inc的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，WrapManager Inc持有249個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.56億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的34%。
WrapManager Inc的2016年第4季申報資料顯示有新增28項、增加118檔、減碼80檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Aggregate Bond ETF：共72,762股，價值US$187萬。 最大的一筆賣出是Reynolds American Inc，估計金額為US$141萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
- WrapManager Inc在2016年第4季最大筆買進的是Schwab US Aggregate Bond ETF：共買進72,762股，價值US$187萬。
- WrapManager Inc在2016年第4季增持Invesco Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$87.8萬。
- WrapManager Inc在2016年第4季最大幅度減持的標的是Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF，估計減持了US$110萬。
- WrapManager Inc於2016年第4季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$141萬。
- 在2016年第4季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占34%。
- WrapManager Inc在2016年第4季新增了28個部位，並平倉23個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$2.59億。
根據WrapManager Inc的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月24日提交。