WrapManager Inc的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史

WrapManager Inc的投資組合 SCHZ股票詳細資料 SCHZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	–	賣出	-207,575	已平倉	-US$471萬	–	225
2024 Q4	US$471萬	買進	+207,575	新	+US$480萬	1.21%	19
2024 Q1	–	賣出	-95,694	已平倉	-US$223萬	–	293
2023 Q4	US$223萬	買進	+95,694	新	+US$214萬	0.66%	41
2023 Q2	–	賣出	-24,656	已平倉	-US$57.8萬	–	292
2023 Q1	US$57.8萬	賣出	24,656 -222,080	-90%	-US$517萬	0.18%	125
2022 Q4	US$563萬	買進	+246,736	新	+US$562萬	1.81%	10
2022 Q1	–	賣出	-159,126	已平倉	-US$429萬	–	313
2021 Q4	US$429萬	買進	159,126 +148,468	+1,393%	+US$401萬	1.07%	21
2021 Q3	US$28.9萬	買進	+10,658	新	+US$29.2萬	0.08%	252
2019 Q1	–	賣出	-145,298	已平倉	-US$368萬	–	284
2018 Q4	US$368萬	買進	+145,298	新	+US$363萬	1.3%	13
2018 Q1	–	賣出	-366,000	已平倉	-US$952萬	–	286
2017 Q4	US$952萬	買進	+366,000	新	+US$955萬	3.15%	5
2017 Q1	–	賣出	-72,762	已平倉	-US$187萬	–	241
2016 Q4	US$187萬	買進	+72,762	新	+US$190萬	0.72%	34
2016 Q1	–	賣出	-58,916	已平倉	-US$152萬	–	173
2015 Q4	US$152萬	買進	+58,916	新	+US$153萬	0.73%	36

持有SCHZ的其他基金

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Rockbridge Investment Management

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.3億 AUM 15.23% 1年估算報酬率

Avantax Planning Partners

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$40.2億 AUM 20% 1年估算報酬率

Charles Schwab Trust

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada US$17.3億 AUM 11.35% 1年估算報酬率

Financial Engines Advisors

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.83% 1年估算報酬率

OneDigital Investment Advisors

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas US$118億 AUM 21.23% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio US$4673萬 AUM 13.43% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

WrapManager Inc的SCHZ持股：2025年第1季回顧

WrapManager Inc在2025年第1季出清Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股，賣出207,575股，估計賣出金額為US$471萬。

WrapManager Inc首次於2015年第4季申報持有SCHZ，並持有了10個季度。這筆持倉在2017年第4季達到US$952萬的高峰。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的647檔基金持有SCHZ。

WrapManager Inc回報，截至2025年第1季已不再持有Schwab US Aggregate Bond ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WrapManager Inc在2025年第1季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共207,575股，估計金額為US$471萬。
WrapManager Inc首次於2015年第4季申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，並持有了10個季度。
WrapManager Inc對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$952萬。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的647檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。

根據WrapManager Inc的2025年第1季 13F申報資料，於2025年5月8日提交。