de WrapManager Inc Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de WrapManager Inc Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-207.575	Encerrada	-US$ 4,71 mi	–	225
2024 Q4	US$ 4,71 mi	Comprar	+207.575	Nova	+US$ 4,8 mi	1,21%	19
2024 Q1	–	Vender	-95.694	Encerrada	-US$ 2,23 mi	–	293
2023 Q4	US$ 2,23 mi	Comprar	+95.694	Nova	+US$ 2,14 mi	0,66%	41
2023 Q2	–	Vender	-24.656	Encerrada	-US$ 578 mil	–	292
2023 Q1	US$ 578 mil	Vender	24.656 -222.080	-90%	-US$ 5,17 mi	0,18%	125
2022 Q4	US$ 5,63 mi	Comprar	+246.736	Nova	+US$ 5,62 mi	1,81%	10
2022 Q1	–	Vender	-159.126	Encerrada	-US$ 4,29 mi	–	313
2021 Q4	US$ 4,29 mi	Comprar	159.126 +148.468	+1.393%	+US$ 4,01 mi	1,07%	21
2021 Q3	US$ 289 mil	Comprar	+10.658	Nova	+US$ 292 mil	0,08%	252
2019 Q1	–	Vender	-145.298	Encerrada	-US$ 3,68 mi	–	284
2018 Q4	US$ 3,68 mi	Comprar	+145.298	Nova	+US$ 3,63 mi	1,3%	13
2018 Q1	–	Vender	-366.000	Encerrada	-US$ 9,5 mi	–	286
2017 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	+366.000	Nova	+US$ 9,5 mi	3,15%	5
2017 Q1	–	Vender	-72.762	Encerrada	-US$ 1,87 mi	–	241
2016 Q4	US$ 1,87 mi	Comprar	+72.762	Nova	+US$ 1,9 mi	0,72%	34
2016 Q1	–	Vender	-58.916	Encerrada	-US$ 1,52 mi	–	173
2015 Q4	US$ 1,52 mi	Comprar	+58.916	Nova	+US$ 1,53 mi	0,73%	36

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de US$ 46,7 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WrapManager Inc em SCHZ no T1 2025

WrapManager Inc encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T1 2025, vendendo 207.575 ações — uma venda estimada em US$ 4,71 mi.

WrapManager Inc reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 9,5 mi em T4 2017. 647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2025.

WrapManager Inc informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
WrapManager Inc vendeu 207.575 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 4,71 mi.
WrapManager Inc reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T4 2015 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de WrapManager Inc atingiu o pico de US$ 9,5 mi em T4 2017.
647 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T1 2025, protocolado em 8 de mai. de 2025.