WrapManager Incs Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WrapManager Inc Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-207.575	Geschlossen	-4,71 Mio. $	–	225
2024 Q4	4,71 Mio. $	Kaufen	+207.575	Neu	+4,8 Mio. $	1,21 %	19
2024 Q1	–	Verkaufen	-95.694	Geschlossen	-2,23 Mio. $	–	293
2023 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	+95.694	Neu	+2,14 Mio. $	0,66 %	41
2023 Q2	–	Verkaufen	-24.656	Geschlossen	-578.306 $	–	292
2023 Q1	578.306 $	Verkaufen	24.656 -222.080	-90 %	-5,17 Mio. $	0,18 %	125
2022 Q4	5,63 Mio. $	Kaufen	+246.736	Neu	+5,62 Mio. $	1,81 %	10
2022 Q1	–	Verkaufen	-159.126	Geschlossen	-4,29 Mio. $	–	313
2021 Q4	4,29 Mio. $	Kaufen	159.126 +148.468	+1.393 %	+4,01 Mio. $	1,07 %	21
2021 Q3	289.000 $	Kaufen	+10.658	Neu	+292.225 $	0,08 %	252
2019 Q1	–	Verkaufen	-145.298	Geschlossen	-3,68 Mio. $	–	284
2018 Q4	3,68 Mio. $	Kaufen	+145.298	Neu	+3,63 Mio. $	1,3 %	13
2018 Q1	–	Verkaufen	-366.000	Geschlossen	-9,5 Mio. $	–	286
2017 Q4	9,5 Mio. $	Kaufen	+366.000	Neu	+9,5 Mio. $	3,15 %	5
2017 Q1	–	Verkaufen	-72.762	Geschlossen	-1,87 Mio. $	–	241
2016 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	+72.762	Neu	+1,9 Mio. $	0,72 %	34
2016 Q1	–	Verkaufen	-58.916	Geschlossen	-1,52 Mio. $	–	173
2015 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	+58.916	Neu	+1,53 Mio. $	0,73 %	36

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWP

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von WrapManager Inc: Q1 2025 im Rückblick

WrapManager Inc hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 207.575 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,71 Mio. $.

WrapManager Inc meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHZ und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 647 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

WrapManager Inc meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WrapManager Inc verkaufte 207.575 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.
WrapManager Inc meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von WrapManager Inc in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2017 mit 9,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 647 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q1 2025 am 8. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .