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WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.35%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$1245萬
(+5.1%)
資金流向
+US$817萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.97%
持股
232
新
17
增持
115
減碼
89
已平倉
11
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$151萬 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$94.4萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$75.6萬 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$75.4萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$65.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+US$91.4萬 |
| 2 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$87.8萬 |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$55.6萬 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$49.9萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$47.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.97% |
| 2 | 醫療保健 | 8.88% |
| 3 | 通訊服務 | 6.44% |
| 4 | 必需消費品 | 5.94% |
| 5 | 資訊科技 | 4.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$2458萬 | 9.61% |
441,526
+27,112
| +7% | +US$151萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$964萬 | 3.77% |
182,286
+6,614
| +4% | +US$35萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$908萬 | 3.55% |
86,018
+2,895
| +3% | +US$30.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$860萬 | 3.36% |
330,116
+22,708
| +7% | +US$59萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$716萬 | 2.8% |
63,662
+6,728
| +12% | +US$75.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$714萬 | 2.79% |
496,206
+31,966
| +7% | +US$45.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$616萬 | 2.41% |
199,115
+9,610
| +5% | +US$29.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$602萬 | 2.36% |
160,052
+7,756
| +5% | +US$28.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$556萬 | 2.18% |
89,630
+4,204
| +5% | +US$25.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.8億
| US$548萬 | 2.14% |
49,754
+2,714
| +6% | +US$29.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.7億
| US$466萬 | 1.82% |
41,331
+177
| +0.4% | +US$2萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$466萬 | 1.82% |
53,138
-396
| -0.7% | -US$3.47萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.9億
| US$435萬 | 1.7% |
141,933
+5,914
| +4% | +US$17.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390億
| US$296萬 | 1.16% |
34,142
+889
| +3% | +US$7.93萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Vodafone
VOD
US$364億
| US$271萬 | 1.06% |
93,025
+16,539
| +22% | +US$50.4萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18億
| US$269萬 | 1.05% |
114,681
-6,619
| -5% | -US$15.5萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$268萬 | 1.05% |
30,700
+21
| +0.1% | +US$1,806 |
2015 Q4
3個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1469億
| US$255萬 | 1% |
83,146
+1,009
| +1% | +US$3.19萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
19
National Grid
NGG
US$847億
| US$251萬 | 0.98% |
36,587
-1,877
| -5% | -US$13萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1909億
| US$242萬 | 0.95% |
46,600
+570
| +1% | +US$3.06萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
21
BCE
BCE
US$200億
| US$228萬 | 0.89% |
49,261
+6,528
| +15% | +US$30.9萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.63億
| US$227萬 | 0.89% |
39,939
+3,687
| +10% | +US$20.6萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3010億
| US$225萬 | 0.88% |
23,099
+162
| +0.7% | +US$1.62萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
24
Merck
MRK
US$3667億
| US$223萬 | 0.87% |
37,442
+446
| +1% | +US$2.61萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$870億
| US$218萬 | 0.85% |
65,586
-48
| -0.1% | -US$1,598 |
2015 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AFS
WrapManager Inc的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，WrapManager Inc持有232個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.43億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
WrapManager Inc在2016年第3季投入US$817萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼115個既有持股。 其最大的新持股是Johnson Controls International：共20,374股，價值US$94.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Reynolds American Inc，估計減持了US$49.9萬。
- WrapManager Inc在2016年第3季最大筆買進的是Johnson Controls International：共買進20,374股，價值US$94.8萬。
- WrapManager Inc在2016年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$151萬。
- WrapManager Inc在2016年第3季最大幅度減持的標的是Reynolds American Inc，估計減持了US$49.9萬。
- WrapManager Inc於2016年第3季完全出清TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2016年第3季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占35%。
- WrapManager Inc在2016年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$2.56億。
根據WrapManager Inc的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。