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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.35%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
+$1245万
(+5.1%)
資金フロー
+$817万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.97%
保有額
232
新規
17
買い増し
115
減少
89
解消
11
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$151万 |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$94.4万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$75.6万 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+$75.4万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$65.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+$91.4万 |
| 2 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$87.8万 |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+$55.6万 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$49.9万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$47.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.97% |
| 2 | ヘルスケア | 8.88% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.44% |
| 4 | 生活必需品 | 5.94% |
| 5 | 情報技術 | 4.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $2458万 | 9.61% |
441,526
+27,112
| +7% | +$151万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $964万 | 3.77% |
182,286
+6,614
| +4% | +$35万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $908万 | 3.55% |
86,018
+2,895
| +3% | +$30.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $860万 | 3.36% |
330,116
+22,708
| +7% | +$59万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $716万 | 2.8% |
63,662
+6,728
| +12% | +$75.6万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $714万 | 2.79% |
496,206
+31,966
| +7% | +$45.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $616万 | 2.41% |
199,115
+9,610
| +5% | +$29.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $602万 | 2.36% |
160,052
+7,756
| +5% | +$28.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $556万 | 2.18% |
89,630
+4,204
| +5% | +$25.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $548万 | 2.14% |
49,754
+2,714
| +6% | +$29.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $466万 | 1.82% |
41,331
+177
| +0.4% | +$2万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $466万 | 1.82% |
53,138
-396
| -0.7% | -$3.47万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $435万 | 1.7% |
141,933
+5,914
| +4% | +$17.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $296万 | 1.16% |
34,142
+889
| +3% | +$7.93万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Vodafone
VOD
$373億
| $271万 | 1.06% |
93,025
+16,539
| +22% | +$50.4万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.78億
| $269万 | 1.05% |
114,681
-6,619
| -5% | -$15.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $268万 | 1.05% |
30,700
+21
| +0.1% | +$1,806 |
2015 Q4
3四半期
|
|
18
AT&T
T
$1532億
| $255万 | 1% |
83,146
+1,009
| +1% | +$3.19万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
19
National Grid
NGG
$831億
| $251万 | 0.98% |
36,587
-1,877
| -5% | -$13万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1878億
| $242万 | 0.95% |
46,600
+570
| +1% | +$3.06万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
21
BCE
BCE
$194億
| $228万 | 0.89% |
49,261
+6,528
| +15% | +$30.9万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
22
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $227万 | 0.89% |
39,939
+3,687
| +10% | +$20.6万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3144億
| $225万 | 0.88% |
23,099
+162
| +0.7% | +$1.62万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
24
Merck
MRK
$3633億
| $223万 | 0.87% |
37,442
+446
| +1% | +$2.61万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$811億
| $218万 | 0.85% |
65,586
-48
| -0.1% | -$1,598 |
2015 Q4
3四半期
|
|
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WrapManager Incの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、WrapManager Incは232銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.43億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
WrapManager Incは2016年第3四半期に純新規資金として$817万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち115銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJohnson Controls Internationalで、保有株数は20,374株、評価額は$94.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はReynolds American Incで、推定$49.9万相当を売却しました。
- WrapManager Incが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson Controls Internationalで、株数は20,374株、評価額は$94.8万でした。
- WrapManager Incは2016年第3四半期にiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$151万でした。
- WrapManager Incが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はReynolds American Incで、推定$49.9万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2016年第3四半期にTYCO INTL PLC COM SHS (IRL)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.4万でした。
- 2016年第3四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの35%を占めています。
- WrapManager Incは2016年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$2.56億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。