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WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.44%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$1273万
(+4.9%)
資金フロー
+$290万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35%
保有額
250
新規
24
買い増し
131
減少
76
解消
19
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$733万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$379万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$170万 |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+$112万 |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+$85.4万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.26% |
| 2 | ヘルスケア | 8.93% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.15% |
| 4 | 情報技術 | 5.29% |
| 5 | 生活必需品 | 4.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$196億
| $2176万 | 8.01% |
399,480
-33,808
| -8% | -$184万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $1284万 | 4.73% |
244,028
+72,134
| +42% | +$379万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $976万 | 3.59% |
84,944
-1,340
| -2% | -$15.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $951万 | 3.5% |
334,216
+9,692
| +3% | +$26.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $797万 | 2.93% |
202,768
+191,302
| +1,668% | +$733万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1401億
| $745万 | 2.74% |
68,685
+4,137
| +6% | +$44.8万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$60.3億
| $701万 | 2.58% |
63,264
+15,442
| +32% | +$170万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $674万 | 2.48% |
196,910
-2,340
| -1% | -$7.96万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $632万 | 2.33% |
159,031
+7,797
| +5% | +$30.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $570万 | 2.1% |
82,416
-4,488
| -5% | -$30.9万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $448万 | 1.65% |
53,541
+3,151
| +6% | +$26.2万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $446万 | 1.64% |
40,473
+1,390
| +4% | +$15.3万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $313万 | 1.15% |
37,896
+5,880
| +18% | +$48.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.9億
| $305万 | 1.12% |
105,001
+958
| +0.9% | +$2.76万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$176億
| $296万 | 1.09% |
33,670
+205
| +0.6% | +$1.79万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
16
Philip Morris
PM
$3084億
| $274万 | 1.01% |
24,288
-750
| -3% | -$7.74万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $267万 | 0.98% |
16,265
+154
| +1% | +$2.52万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$866億
| $262万 | 0.96% |
69,687
+1,511
| +2% | +$5.61万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.25億
| $261万 | 0.96% |
110,908
-5,838
| -5% | -$14万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
20
AT&T
T
$1457億
| $251万 | 0.93% |
80,068
-1,917
| -2% | -$6.03万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1894億
| $238万 | 0.88% |
48,909
-1,479
| -3% | -$7.42万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5149億
| $235万 | 0.86% |
36,048
+2,851
| +9% | +$17.9万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
23
Sanofi
SNY
$1127億
| $234万 | 0.86% |
51,808
+3,682
| +8% | +$15.6万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1957億
| $233万 | 0.86% |
17,989
-2,343
| -12% | -$29.4万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
25
Vodafone
VOD
$361億
| $227万 | 0.83% |
85,739
+20,068
| +31% | +$51.4万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
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AFS
WrapManager Incの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、WrapManager Incは250銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.59億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
WrapManager Incの2017年第1四半期の報告書には、新規 24件、131件増加しました、76件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Consumer Staples ETFで、保有株数は23,314株、評価額は$116万でした。 最も大きな売却はSchwab International Equity ETFで、推定額は$654万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Consumer Staples ETFで、株数は23,314株、評価額は$116万でした。
- WrapManager Incは2017年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$733万でした。
- WrapManager Incが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$184万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2017年第1四半期にSchwab International Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$654万でした。
- 2017年第1四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの35%を占めています。
- WrapManager Incは2017年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$2.72億となりました。
2017年5月2日に提出された、2017年第1四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。