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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+2,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35 %
Position
250
Neu
24
Aufgestockt
131
Reduziert
76
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+853.640 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+6,54 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+1,96 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,26 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,93 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 4 | Technologie | 5,29 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 8,01 % |
399.480
-33.808
| -8 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 4,73 % |
244.028
+72.134
| +42 % | +3,79 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,59 % |
84.944
-1.340
| -2 % | -153.643 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 3,5 % |
334.216
+9.692
| +3 % | +268.803 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 7,97 Mio. $ | 2,93 % |
202.768
+191.302
| +1.668 % | +7,33 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 2,74 % |
68.685
+4.137
| +6 % | +447.592 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,58 % |
63.264
+15.442
| +32 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 2,48 % |
196.910
-2.340
| -1 % | -79.636 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 2,33 % |
159.031
+7.797
| +5 % | +300.885 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 2,1 % |
82.416
-4.488
| -5 % | -309.490 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,65 % |
53.541
+3.151
| +6 % | +262.332 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 1,64 % |
40.473
+1.390
| +4 % | +152.848 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,15 % |
37.896
+5.880
| +18 % | +487.784 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,12 % |
105.001
+958
| +0,9 % | +27.617 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,09 % |
33.670
+205
| +0,6 % | +17.904 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
16
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,01 % |
24.288
-750
| -3 % | -77.381 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,98 % |
16.265
+154
| +1 % | +25.221 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
18
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,96 % |
69.687
+1.511
| +2 % | +56.075 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
885 Mio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,96 % |
110.908
-5.838
| -5 % | -140.219 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
20
AT&T
T
141 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,93 % |
80.068
-1.917
| -2 % | -60.328 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,88 % |
48.909
-1.479
| -3 % | -74.202 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,86 % |
36.048
+2.851
| +9 % | +179.242 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
23
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,86 % |
51.808
+3.682
| +8 % | +156.199 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
24
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,86 % |
17.989
-2.343
| -12 % | -293.997 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
25
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,83 % |
85.739
+20.068
| +31 % | +513.725 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt WrapManager Inc 250 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q1 2017 weist 24 neu, 131 erhöht, 76 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Global Consumer Staples ETF: 23.314 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab International Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 6,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q1 2017 war iShares Global Consumer Staples ETF: 23.314 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q1 2017 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q1 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 24 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 272 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q1 2017 am 2. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .