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WrapManager Inc

WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
410 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,73 %
Position
228
Neu
17
Aufgestockt
54
Reduziert
140
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+3,41 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,35 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,9 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,38 Mio. $
5
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+3,37 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,63 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+692.970 $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+542.134 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+476.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,91 %
2 Technologie 14,86 %
3 Finanzwesen 5,84 %
4 Kommunikationsdienste 4,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
26,2 Mio. $ 6,38 %
263.990
+23.934
+10 % +2,35 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
23,6 Mio. $ 5,75 %
702.994
+57.257
+9 % +1,9 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,21 %
427.208
+36.085
+9 % +1,38 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
15 Mio. $ 3,66 %
157.522
-5.562
-3 % -476.800 $
2018 Q1
29 Quartale
SPEM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,63 %
348.712
+16.956
+5 % +684.205 $
2018 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,39 %
27.995
-1.034
-4 % -449.035 $
2017 Q3
31 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,15 %
81.793
-995
-1 % -125.216 $
2020 Q2
20 Quartale
SPSB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,12 %
424.522
+38.977
+10 % +1,17 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,85 %
215.375
+21.120
+11 % +1,09 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,58 %
202.031
-7.179
-3 % -358.761 $
2018 Q1
29 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,45 %
45.863
-1.158
-2 % -229.156 $
2015 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,34 %
46.854
-8.065
-15 % -1,63 Mio. $
2019 Q3
23 Quartale
IEI-Symbol
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17,1 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,28 %
78.405
+9.392
+14 % +1,11 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
ANGL-Symbol
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,13 %
299.114
+23.331
+8 % +663.695 $
2020 Q2
20 Quartale
ESGD-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,11 %
96.959
-928
-0,9 % -79.126 $
2020 Q2
20 Quartale
SPSM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,06 %
198.751
+18.449
+10 % +743.956 $
2018 Q1
29 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,49 %
98.927
-2.683
-3 % -157.497 $
2023 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
6,1 Mio. $ 1,49 %
8.267
-57
-0,7 % -35.221 $
2015 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,28 %
19.057
-387
-2 % -84.036 $
2016 Q1
37 Quartale
QLTA-Symbol
20
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,13 %
96.705
+10.791
+13 % +507.850 $
2020 Q2
20 Quartale
ESML-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,77 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1 %
99.272
-3.579
-3 % -138.545 $
2020 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
3,78 Mio. $ 0,92 %
21.296
-941
-4 % -155.500 $
2016 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,91 %
12.950
-1.352
-9 % -345.015 $
2016 Q3
35 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
3,69 Mio. $ 0,9 %
11.609
-425
-4 % -128.042 $
2021 Q1
17 Quartale
EMB-Symbol
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,89 %
39.259
+1.199
+3 % +107.946 $
2017 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Passive Capital Management
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JW Asset Management
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Pettey Financial Advisors
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axiom Financial Strategies
Axiom Financial Strategies New Albany, Indiana 319 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt WrapManager Inc 228 Positionen im Wert von 410 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 380 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2025 weist 17 neu, 54 erhöht, 140 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 137.444 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2025 war iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF: 137.444 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 410 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 17 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 410 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .