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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,14 %
Position
248
Neu
17
Aufgestockt
140
Reduziert
78
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,78 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+1,29 Mio. $
3
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+761.549 $
4
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+615.822 $
5
SMFG-Symbol
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
+513.281 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+1,28 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,13 Mio. $
3
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+837.799 $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+731.680 $
5
PSCE-Symbol
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
+439.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,31 %
2 Gesundheitswesen 8,68 %
3 Kommunikationsdienste 6,26 %
4 Technologie 5,42 %
5 Basiskonsumgüter 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGIB-Symbol
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
23,7 Mio. $ 8,27 %
431.892
+32.412
+8 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,93 %
268.470
+24.442
+10 % +1,29 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,58 %
88.057
+3.113
+4 % +358.266 $
2013 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,39 %
326.632
-7.584
-2 % -222.634 $
2013 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,9 %
201.069
-1.699
-0,8 % -69.261 $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,72 %
71.204
+2.519
+4 % +275.348 $
2015 Q4
6 Quartale
JNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,57 %
66.107
+2.843
+4 % +316.104 $
2013 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,45 %
201.405
+4.495
+2 % +155.172 $
2013 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,18 %
153.274
-5.757
-4 % -233.354 $
2013 Q2
16 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,14 %
87.445
+5.029
+6 % +348.231 $
2013 Q2
16 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,58 %
53.587
+46
+0,1 % +3.887 $
2015 Q4
6 Quartale
GVI-Symbol
12
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,57 %
40.717
+244
+0,6 % +27.038 $
2015 Q4
6 Quartale
PCY-Symbol
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,34 %
130.861
+25.860
+25 % +761.549 $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,15 %
39.582
+1.686
+4 % +140.602 $
2013 Q2
16 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,1 %
35.536
+1.866
+6 % +164.243 $
2015 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,08 %
16.710
+445
+3 % +78.033 $
2015 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,98 %
71.897
+2.210
+3 % +87.097 $
2015 Q4
6 Quartale
DJP-Symbol
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
886 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,91 %
115.280
+4.372
+4 % +99.754 $
2015 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,91 %
35.879
-169
-0,5 % -11.362 $
2016 Q1
5 Quartale
PM-Symbol
20
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,87 %
21.178
-3.110
-13 % -360.187 $
2015 Q4
6 Quartale
VOD-Symbol
21
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,86 %
85.506
-233
-0,3 % -6.486 $
2015 Q4
6 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
159 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,83 %
83.895
+3.827
+5 % +112.809 $
2015 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
183 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,82 %
52.541
+3.632
+7 % +169.183 $
2015 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,81 %
99.010
+2.900
+3 % +67.278 $
2016 Q1
5 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
124 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,8 %
30.633
-104
-0,3 % -7.609 $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLC
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPFA
Barnes Pettey Financial Advisors Clarksdale, Mississippi 319 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt WrapManager Inc 248 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

WrapManager Inc investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 140 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 2.864 Aktien im Wert von 597.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2017 war Public Storage: 2.864 Aktien im Wert von 597.000 $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Novartis im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2017 am 3. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .