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WrapManager Inc Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
17,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,77 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
293
Neu
19
Aufgestockt
96
Reduziert
156
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+540.445 $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+492.074 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+422.636 $ |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+387.905 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+384.923 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+2,88 Mio. $ |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+537.492 $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+457.735 $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+455.132 $ |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+452.249 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,56 % |
| 2 | Technologie | 12,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 4,74 % |
157.282
-650
| -0,4 % | -62.600 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 4,57 % |
453.977
-3.033
| -0,7 % | -96.600 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
3
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 2,72 % |
88.974
+3.514
| +4 % | +343.780 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 2,52 % |
132.737
-6.546
| -5 % | -400.971 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 2,36 % |
178.368
-2.556
| -1 % | -110.704 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 7,15 Mio. $ | 2,29 % |
22.637
+1.279
| +6 % | +422.636 $ |
2017 Q3
24 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 2,21 % |
157.657
+4.641
| +3 % | +213.369 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 6,46 Mio. $ | 2,07 % |
50.853
-1.483
| -3 % | -198.715 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 2,01 % |
169.726
+8.054
| +5 % | +313.682 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,92 % |
204.107
-3.692
| -2 % | -108.424 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,85 % |
186.026
-1.014
| -0,5 % | -32.746 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 1,82 % |
169.380
+8.507
| +5 % | +294.064 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
13
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,83 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 1,81 % |
208.526
+1.235
| +0,6 % | +34.011 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,61 % |
72.869
+1.036
| +1 % | +74.589 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,75 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,59 % |
147.970
-1.478
| -1 % | -52.611 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
26.884
+699
| +3 % | +128.186 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,45 % |
149.613
+2.055
| +1 % | +65.076 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,23 % |
75.309
-3.422
| -4 % | -173.610 $ |
2017 Q2
25 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 3,48 Mio. $ | 1,12 % |
26.424
+296
| +1 % | +38.487 $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
30.073
-601
| -2 % | -68.725 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
21
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,07 % |
6.614
-4
| -0,1 % | -1.969 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,01 % |
38.163
+910
| +2 % | +77.618 $ |
2017 Q1
26 Quartale
|
|
23
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
433 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 0,97 % |
106.301
-927
| -0,9 % | -27.676 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
24
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
305 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,94 % |
79.946
-88
| -0,1 % | -3.410 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,91 % |
26.838
-27.299
| -50 % | -2,88 Mio. $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TM
CPH
Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt WrapManager Inc 293 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WrapManager Inc für Q3 2023 weist 19 neu, 96 erhöht, 156 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 15.515 Aktien im Wert von 551.558 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 2,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q3 2023 war Intel: 15.515 Aktien im Wert von 551.558 $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Novo Nordisk in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 492.074 $.
- Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q3 2023 entfiel auf Invesco Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
- WrapManager Inc hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 537.492 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q3 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- WrapManager Inc eröffnete 19 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von WrapManager Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q3 2023 am 6. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .